Endeavour Group Limited

CHIA:EDV 株式レポート

時価総額：AU$9.2b

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Endeavour Group 評価

EDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDV ( A$5.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EDV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA11.4x
PEGレシオ4.3x

株価収益率 同業他社との比較

EDV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
COL Coles Group
21.5x5.9%AU$24.3b
MTS Metcash
15.2x7.5%AU$3.9b
GNC GrainCorp
20.2x10.5%AU$2.0b
COLR Colruyt Group
5.1x-36.9%€5.4b
EDV Endeavour Group
17.9x4.2%AU$9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EDVは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EDV'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EDVは、 Global Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EDV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EDV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EDVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.11
AU$5.68
+11.2%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Sep ’25AU$5.33
AU$5.68
+6.6%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.47
AU$5.90
+7.9%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.95
AU$5.88
+18.7%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.93
AU$5.86
+18.9%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a15
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Mar ’25AU$5.40
AU$5.83
+7.9%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Feb ’25AU$5.68
AU$5.89
+3.8%
6.3%AU$6.40AU$5.15n/a13
Jan ’25AU$5.20
AU$5.84
+12.2%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Dec ’24AU$5.01
AU$5.78
+15.5%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Nov ’24AU$4.94
AU$5.75
+16.6%
6.5%AU$6.40AU$5.15n/a13
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60n/a13
Sep ’24AU$5.48
AU$6.09
+11.1%
5.9%AU$6.90AU$5.60AU$5.3315
Aug ’24AU$6.12
AU$6.37
+4.0%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4715
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9515
Jun ’24AU$6.23
AU$6.91
+10.9%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9315
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
Apr ’24AU$6.76
AU$7.11
+5.2%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.5115
Mar ’24AU$6.66
AU$7.11
+6.7%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.4015
Feb ’24AU$6.63
AU$6.86
+3.5%
11.8%AU$8.20AU$5.51AU$5.6815
Jan ’24AU$6.42
AU$6.96
+8.5%
12.7%AU$8.20AU$5.51AU$5.2015
Dec ’23AU$6.99
AU$6.96
-0.5%
12.6%AU$8.20AU$5.51AU$5.0115
Nov ’23AU$7.19
AU$7.05
-1.8%
11.7%AU$8.20AU$5.51AU$4.9414
Oct ’23AU$7.00
AU$7.11
+1.6%
12.4%AU$8.50AU$5.51AU$5.2714
Sep ’23AU$7.46
AU$7.24
-3.0%
11.0%AU$8.50AU$5.90AU$5.4813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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