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Waterco LimitedASX:WAT 株式レポート

時価総額 AU$210.3m
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株価
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7D0%
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Waterco Limited

ASX:WAT 株式レポート

時価総額:AU$210.3m

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Waterco(WAT)株式概要

ウォーターコ・リミテッドは、オーストラリア、ニュージーランド、アジア、北米、ヨーロッパにおいて、スイミングプール、スパプール、スパバス、田園ポンプ、灌漑・水処理分野の機器および付属品の製造、卸売、輸出を行っている。 詳細

WAT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

株価収益率( 13.7 x) Australian市場( 16.9 x)を下回っています。

過去1年間で収益は60.5%増加しました

リスク分析

3.33%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Current Price
AU$6.0044.7% 割安 内在価値ディスカウント
%/yr
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PastFuture0636m2016201920222025202620282031Revenue AU$636.0mEarnings AU$37.7m
Advanced
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Waterco Limited 競合他社

Tamawood

Symbol: ASX:TWD
Market cap: AU$103.7m

Globe International

Symbol: ASX:GLB
Market cap: AU$128.5m

Simonds Group

Symbol: ASX:SIO
Market cap: AU$57.6m

Novamarine

Symbol: BIT:NOVA
Market cap: €107.5m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Waterco
過去の株価
現在の株価AU$6.00
52週高値AU$6.38
52週安値AU$4.75
ベータ-0.14
1ヶ月の変化4.17%
3ヶ月変化n/a
1年変化-5.96%
3年間の変化44.58%
5年間の変化87.50%
IPOからの変化1,400.00%

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株主還元

WATAU LeisureAU 市場
7D0%-3.4%-2.9%
1Y-6.0%-0.8%-2.7%

業界別リターン: WAT過去 1 年間で-0.8 % の収益を上げたAustralian Leisure業界を下回りました。

リターン対市場: WATは、過去 1 年間で-2.7 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement4.4%
Leisure Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

安定した株価: WAT 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: WATの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
1981931Soon Gohwww.waterco.com.au

ウォーターコ・リミテッドは、オーストラリア、ニュージーランド、アジア、北米、ヨーロッパで、スイミングプール、スパプール、スパバス、田園ポンプ、灌漑・水処理分野の機器や付属品の製造、卸売、輸出を行っている。スイミングプール用太陽熱暖房システム、プレヒート産業用太陽熱システムを製造・販売している。同社は、ポンプ、フィルター、フィルターメディア製品、除菌剤、ミネラル、暖房製品、オートメーション製品、照明、クリーナー、再循環製品、床面プール清掃製品、バルブ、スパ設備、清掃用アクセサリー、化学薬品、業務用およびスパ設備などのプールおよびスパ製品を提供している。また、業務用フィルターメディア、冷却水ろ過、カートリッジフィルター、バッグフィルター、遠心式フィルター、グラスファイバーメディアフィルター、ブロワーなどの水処理製品、家庭用圧力ポンプ、浄水器、飲料水用浄水器も提供している。さらに、エアフロ・スパブロワー、アクアバイオーム・メカニカルフィルター、バイオメック・ビーズメディア製品、ヒーティング製品とポンプ、マルチサイクロン遠心フィルターからなる養殖機器も提供している。さらに、スイミングプール用機器と付属品の小売店のフランチャイズも行っている。さらに、スイミングプール用薬品の調合、梱包、独立系プール店やスイマート・フランチャイズ・ネットワークの店舗への販売も行っている。Swimart、DAVEY、WATERCOのブランドで営業している。1981年に法人化され、本社はオーストラリアのライダルメアにある。

Waterco Limited 基礎のまとめ

Waterco の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
WAT 基礎統計学
時価総額AU$210.26m
収益(TTM)AU$15.36m
売上高(TTM)AU$259.35m
13.7x
PER(株価収益率
0.8x
P/Sレシオ

WAT は割高か?

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
WAT 損益計算書(TTM)
収益AU$259.35m
売上原価AU$128.59m
売上総利益AU$130.76m
その他の費用AU$115.40m
収益AU$15.36m

直近の収益報告

Jun 30, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)0.44
グロス・マージン50.42%
純利益率5.92%
有利子負債/自己資本比率33.5%

WAT の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

3.3%
現在の配当利回り
45%
配当性向

WAT 配当は確実ですか?

WAT 配当履歴とベンチマークを見る
WAT 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか?
Waterco 配当日
配当落ち日Oct 29 2026
配当支払日Nov 13 2026
配当落ちまでの日数44 days
配当支払日までの日数59 days

WAT 配当は確実ですか?

WAT 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/09/14 21:48
終値2026/09/04 00:00
収益2026/06/30
年間収益2026/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
  • SECフォーム10-K
  • SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
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  • アナリストリサーチレポート
  • Blue Matrix
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
  • ICEマーケットデータ
  • SECフォームS-1
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
  • SECフォーム4
  • SECフォーム13D
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
  • SECフォーム10-K
  • SECフォームDEF 14A
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ
  • SECフォーム8-K

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Waterco Limited 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。0

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