Breville Group Limited

ASX:BRG 株式レポート

時価総額：AU$4.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Breville Group 評価

BRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRG ( A$28.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$25.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BRG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA21.1x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

BRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
SHM Shriro Holdings
7.7xn/aAU$70.9m
WOR Worthington Enterprises
10.5x-3.3%US$2.6b
500238 Whirlpool of India
104.2x32.3%₹226.2b
A021240 COWAY
8.4x9.6%₩4.0t
BRG Breville Group
34.9x10.1%AU$4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BRGは、同業他社の平均 ( { 34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BRG'のPE レシオは、Global Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRGは、 Global Consumer Durables業界平均 (15.9x) (34.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.9x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$28.09
AU$25.60
-8.9%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.65
AU$25.60
-3.9%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.13
AU$25.45
+1.3%
11.2%AU$31.30AU$20.00n/a15
Apr ’25AU$27.49
AU$25.39
-7.6%
11.1%AU$31.30AU$20.00n/a15
Mar ’25AU$26.48
AU$25.09
-5.2%
9.7%AU$28.30AU$20.00n/a15
Feb ’25AU$26.60
AU$24.87
-6.5%
12.7%AU$30.20AU$18.35n/a14
Jan ’25AU$27.23
AU$24.46
-10.2%
11.9%AU$29.00AU$18.35n/a14
Dec ’24AU$23.78
AU$24.39
+2.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35n/a14
Nov ’24AU$21.58
AU$24.30
+12.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35n/a14
Oct ’24AU$22.00
AU$24.02
+9.2%
12.5%AU$29.00AU$18.35n/a13
Sep ’24AU$24.54
AU$23.57
-3.9%
11.6%AU$29.00AU$18.35n/a15
Aug ’24AU$22.76
AU$22.13
-2.8%
8.8%AU$25.00AU$18.50n/a15
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.7%
9.8%AU$25.00AU$17.39n/a16
Jun ’24AU$19.45
AU$21.88
+12.5%
9.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.6514
May ’24AU$20.70
AU$21.86
+5.6%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$25.1314
Apr ’24AU$19.10
AU$21.93
+14.8%
9.4%AU$25.00AU$17.39AU$27.4915
Mar ’24AU$20.68
AU$22.10
+6.9%
8.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.4814
Feb ’24AU$22.87
AU$22.81
-0.2%
9.8%AU$26.00AU$18.61AU$26.6013
Jan ’24AU$18.35
AU$22.48
+22.5%
10.1%AU$26.00AU$18.61AU$27.2313
Dec ’23AU$20.60
AU$22.76
+10.5%
8.7%AU$26.00AU$19.20AU$23.7813
Nov ’23AU$20.45
AU$23.23
+13.6%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$21.5813
Oct ’23AU$18.16
AU$23.23
+27.9%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$22.0013
Sep ’23AU$21.75
AU$23.25
+6.9%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$24.5413
Aug ’23AU$20.94
AU$24.16
+15.4%
12.4%AU$29.00AU$18.50AU$22.7612
Jul ’23AU$18.13
AU$26.22
+44.6%
14.0%AU$32.00AU$20.00AU$19.9411
Jun ’23AU$21.23
AU$29.22
+37.7%
16.7%AU$36.00AU$20.00AU$19.4511

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y