Rinnai 評価
5947 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5947 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5947 ( ¥3164 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2597.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5947当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5947 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 5947は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
5947 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 14.4x |
収益 | JP¥31.01b |
時価総額 | JP¥451.87b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | 5.3x |
PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
5947 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5947は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5947'のPE レシオは、JP Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5947は、 JP Consumer Durables業界平均 (12.2x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5947 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 14.4x |
公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5947は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥3,164.00 | JP¥4,103.75 +29.7% | 12.0% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Nov ’25 | JP¥3,312.00 | JP¥4,107.50 +24.0% | 12.4% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | JP¥3,575.00 | JP¥4,095.00 +14.5% | 12.7% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥3,271.00 | JP¥4,095.00 +25.2% | 12.7% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥3,626.00 | JP¥4,116.25 +13.5% | 13.1% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥3,664.00 | JP¥4,141.25 +13.0% | 14.0% | JP¥4,750.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥3,769.00 | JP¥3,947.50 +4.7% | 14.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥3,409.00 | JP¥3,653.75 +7.2% | 11.6% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥3,449.00 | JP¥3,616.25 +4.8% | 13.1% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥3,511.00 | JP¥3,560.00 +1.4% | 14.9% | JP¥4,300.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥3,269.00 | JP¥3,522.50 +7.8% | 13.8% | JP¥4,250.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥3,268.00 | JP¥3,318.57 +1.5% | 10.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥3,034.00 | JP¥3,435.00 +13.2% | 13.2% | JP¥4,250.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥2,808.50 | JP¥3,393.75 +20.8% | 12.3% | JP¥3,890.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,312.00 | 8 |
Oct ’24 | JP¥2,800.00 | JP¥3,393.75 +21.2% | 12.3% | JP¥3,890.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,575.00 | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,853.00 | JP¥3,418.75 +19.8% | 11.9% | JP¥3,890.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,271.00 | 8 |
Aug ’24 | JP¥3,118.00 | JP¥3,593.75 +15.3% | 13.5% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,626.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥3,131.00 | JP¥3,769.00 +20.4% | 12.7% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,664.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥2,942.00 | JP¥3,826.14 +30.1% | 13.8% | JP¥4,667.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,769.00 | 7 |
May ’24 | JP¥3,330.00 | JP¥3,976.06 +19.4% | 14.9% | JP¥4,667.00 | JP¥3,033.00 | JP¥3,409.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥3,235.00 | JP¥3,927.14 +21.4% | 14.3% | JP¥4,667.00 | JP¥3,033.00 | JP¥3,449.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥3,915.42 +22.7% | 13.4% | JP¥4,666.67 | JP¥3,033.33 | JP¥3,511.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥3,330.00 | JP¥3,944.58 +18.5% | 13.2% | JP¥4,666.67 | JP¥2,966.67 | JP¥3,269.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥3,276.67 | JP¥3,969.58 +21.1% | 13.4% | JP¥4,666.67 | JP¥2,933.33 | JP¥3,268.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥3,393.33 | JP¥3,948.75 +16.4% | 12.8% | JP¥4,500.00 | JP¥2,933.33 | JP¥3,034.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥3,340.00 | JP¥3,900.00 +16.8% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,233.33 | JP¥2,808.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。