IPH Limited

CHIA:IPH 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

IPH 評価

IPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPH ( A$4.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IPHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IPH の株価収益率 レシオを示している。これはIPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IPH のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益AU$60.80m
時価総額AU$1.37b

株価収益率 同業他社との比較

IPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.2x
KPG Kelly Partners Group Holdings
124.6xn/aAU$412.6m
CUP Count
121.2x70.2%AU$133.9m
SIQ Smartgroup
15.2x6.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.5%AU$1.0b
IPH IPH
22.5x16.0%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IPHは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IPH'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
IPH 22.5x業界平均 20.4xNo. of Companies71PE01632486480+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IPHは、 Australian Professional Services業界平均 (20.3x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: IPHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.99
AU$7.52
+50.8%
20.5%AU$11.55AU$5.50n/a11
Nov ’25AU$5.41
AU$7.82
+44.5%
19.5%AU$11.55AU$5.50n/a10
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.5%
18.8%AU$11.55AU$5.50n/a11
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.8%
17.0%AU$11.55AU$6.60n/a9
Aug ’25AU$6.13
AU$8.43
+37.5%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jul ’25AU$6.22
AU$8.43
+35.5%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jun ’25AU$6.19
AU$8.43
+36.2%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
May ’25AU$6.15
AU$8.58
+39.5%
15.1%AU$11.55AU$7.19n/a10
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.5%
14.2%AU$11.55AU$7.19n/a10
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.1%
13.3%AU$11.55AU$7.60n/a9
Feb ’25AU$6.74
AU$9.39
+39.4%
12.2%AU$11.85AU$8.00n/a9
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.4%
13.4%AU$11.85AU$8.00n/a7
Dec ’24AU$6.80
AU$9.52
+40.0%
18.8%AU$13.50AU$7.49n/a10
Nov ’24AU$6.86
AU$9.67
+41.0%
15.2%AU$12.75AU$7.49AU$5.4110
Oct ’24AU$7.43
AU$9.66
+30.1%
15.3%AU$12.75AU$7.49AU$6.0010
Sep ’24AU$7.67
AU$9.72
+26.8%
14.9%AU$12.75AU$7.49AU$6.1810
Aug ’24AU$7.98
AU$9.84
+23.3%
14.8%AU$12.85AU$7.49AU$6.1310
Jul ’24AU$7.84
AU$9.96
+27.0%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.2210
Jun ’24AU$7.88
AU$9.96
+26.4%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.1910
May ’24AU$8.07
AU$10.41
+29.1%
11.8%AU$12.85AU$9.00AU$6.158
Apr ’24AU$7.39
AU$10.47
+41.7%
11.3%AU$12.85AU$9.00AU$6.318
Mar ’24AU$8.08
AU$10.10
+25.0%
15.2%AU$12.85AU$7.07AU$6.329
Feb ’24AU$8.54
AU$10.40
+21.8%
14.5%AU$12.40AU$7.07AU$6.749
Jan ’24AU$8.76
AU$10.39
+18.6%
15.4%AU$12.40AU$7.07AU$6.418
Dec ’23AU$8.91
AU$10.63
+19.3%
14.7%AU$12.40AU$7.07AU$6.807
Nov ’23AU$10.06
AU$10.65
+5.9%
14.3%AU$11.95AU$7.07AU$6.867

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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