Straker 評価
STG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STG ( A$0.41 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、STG の販売価格 レシオを示している。これはSTG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| STG のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | NZ$50.01m |
| 時価総額 | NZ$27.07m |
STG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -12.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
STG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、STG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.3x | | |
MIL Millennium Services Group | 0.2x | 6.1% | AU$54.0m |
| 0.7x | n/a | AU$9.7m |
| 0.2x | n/a | AU$41.6m |
| 0.3x | 8.7% | AU$76.2m |
| 0.6x | -1.8% | AU$26.1m |
Price-To-Sales vs ピア: STGは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
STG'のPS レシオは、AU Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0.3x | 8.7% | US$49.70m |
MIL Millennium Services Group | 0.2x | 6.1% | US$35.72m |
| 0.2x | n/a | US$27.02m |
| 0.1x | n/a | US$3.81m |
Price-To-Sales vs 業界: STGは、 Australian Commercial Services業界平均 (1.4x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
STG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
STG PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: STGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。