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Tasmea 評価
TEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TEA ( A$1.76 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TEA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$585.71m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TEAは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TEA'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TEAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.57 | AU$2.38 -7.6% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$2.08 | AU$2.38 +14.2% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.78 | AU$2.38 +33.8% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.63 | AU$2.13 +30.4% | 1.2% | AU$2.15 | AU$2.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.49 | AU$2.10 +41.4% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.49 | AU$2.10 +40.9% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。