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Duratec 評価

DUR ( A$1.12 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$1.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

DUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

DUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUR ( A$1.12 ) は、当社の公正価値 ( A$1.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.1x
LYL Lycopodium	9.4x	n/a	AU$475.3m
TEA Tasmea	15.5x	21.8%	AU$469.9m
GNP GenusPlus Group	22.4x	16.4%	AU$423.0m
CVL Civmec Singapore	9.2x	1.7%	AU$474.6m
DUR Duratec	16.3x	13.2%	AU$365.1m

Price-To-Earnings vs ピア: DURは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

DUR'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DURは、 Australian Construction業界平均 (16.5x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

DUR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.3x
公正PE 比率	19.4x

Price-To-Earnings対公正比率: DURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$1.39	AU$1.52 +9.2%	3.9%	AU$1.58	AU$1.43	n/a	4
Sep ’25	AU$1.27	AU$1.50 +18.8%	3.1%	AU$1.56	AU$1.43	n/a	4
Aug ’25	AU$1.30	AU$1.46 +11.9%	6.2%	AU$1.52	AU$1.30	n/a	4
Jul ’25	AU$1.26	AU$1.43 +14.2%	6.6%	AU$1.50	AU$1.30	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。