Coventry Group 評価
CYG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CYG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CYG ( A$1.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CYG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CYG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CYGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CYG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | AU$370.81m |
| 時価総額 | AU$161.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.8x |
| PEGレシオ | 5.3x |
販売価格 同業他社との比較
CYG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CYGは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CYG'のPS レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 146 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 146 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CYGは、 Australian Trade Distributors業界平均 (1.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CYG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CYGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Emeco Holdings
AU$444.9m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.88
7D
7.4%
1Y
43.4%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.31
7D
4.0%
1Y
33.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.33
7D
5.2%
1Y
33.8%