過去最高の売上高と会長交代がオースタル（ASX:ASB）のゲームチェンジャーとなる可能性

• オースタル・リミテッドは先ごろ、通期決算を発表し、売上高18億2,000万豪ドル、純利益8,973万豪ドルとなった。また、創業者であるジョン・ロスウェル会長が38年ぶりに退任し、リチャード・スペンサー氏が2024年半ばに会長に就任することも発表された。
• 好調な収益成長と大規模な経営陣の交代が重なり、同社の今後の方向性と経営モメンタムに注目が集まっている。
• 記録的な売上高と創業者の退任が、Austalの投資シナリオと長期的な事業見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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オースタルの投資シナリオ

オースタルの株式を保有するには、同社が大規模な防衛契約を確保・提供し、造船とサポートサービスの成長を維持し、世界的な海軍近代化を効果的に活用する能力に対する信頼が必要です。創業者の退任と新会長の就任に象徴される最近のリーダーシップ交代は、ガバナンスと方向性に注目を集めるが、短期的な触媒である高額契約の新規獲得や、最大のリスクである政府プログラムへの依存による潜在的な収益変動に重大な変化をもたらすようには見えない。

ここで特に重要なのは、最新の通期決算である。過去最高の売上高18億2,000万豪ドル、純利益8,973万豪ドルという大幅な増益は、事業の勢いを強調するものであり、受注残や新規受注の実行に関する楽観的な見方を裏付けるものである。このような状況において、堅調な収益成長は、取締役会主導の新時代を迎える事業にとって強力な基盤となる。

しかし、こうしたポジティブな数字の裏には、政府との契約サイクルが予想外に変化した場合...

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オースタルの見通しでは、2028年までに売上高27億豪ドル、利益1億2910万豪ドルを見込んでいる。これは、現在の8,970万豪ドルから年間14.6％の増収と3,940万豪ドルの増益を意味する。

Austalの予測では、フェアバリューは7.30豪ドルとなり、現在価格から11％の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、1株当たり3.25豪ドルから20.28豪ドルの幅広いレンジで、オースタル株のフェアバリュー予想を6つ公表しています。契約獲得と大規模プロジェクトの移行が依然として重要であるため、会社の将来に対するさまざまな期待を理解するために、複数の視点を確認することができます。

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