ARB Corporation Limited

CHIA:ARB 株式レポート

時価総額：AU$3.4b

ARB 評価

ARB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARB ( A$41.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$29.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARB の株価収益率 レシオを示している。これはARB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARB のPE レシオは？
PEレシオ33.6x
収益AU$102.68m
時価総額AU$3.45b

株価収益率 同業他社との比較

ARB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
AOV Amotiv
14.4x8.3%AU$1.4b
PWH PWR Holdings
32x15.2%AU$794.5m
SFC Schaffer
11xn/aAU$297.2m
AHL Adrad Holdings
9.4x11.4%AU$56.1m
ARB ARB
33.6x8.4%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ARBは、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARB'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

43 企業価格／収益推定成長率時価総額
ARB 33.6x業界平均 18.6xNo. of Companies112PE01632486480+
43 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARBは、 Australian Auto Components業界平均 (17.2x) (33.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.6x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$41.70
AU$40.64
-2.6%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.1%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.5%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.44
AU$36.11
-12.9%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.38
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.4%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.34
AU$29.68
-5.3%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.899
Sep ’24AU$33.75
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5810
Aug ’24AU$31.44
AU$28.82
-8.3%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.1010
Jul ’24AU$28.61
AU$29.79
+4.1%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$36.999
Jun ’24AU$28.45
AU$30.68
+7.9%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.129
May ’24AU$32.42
AU$31.41
-3.1%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.60
AU$31.41
-0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.448
Mar ’24AU$31.25
AU$31.41
+0.5%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.388
Feb ’24AU$31.58
AU$31.30
-0.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.528
Jan ’24AU$25.79
AU$31.30
+21.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.988
Dec ’23AU$29.26
AU$31.30
+7.0%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.438
Nov ’23AU$28.60
AU$31.30
+9.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.958

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Schaffer

AU$290.8m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.87

7D

0.3%

1Y

25.3%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.076

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

-4.9%

1Y

-18.1%