Amotiv Limited

CHIA:AOV 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

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Amotiv 評価

AOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GUD ( A$10.41 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GUDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AOV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

AOV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
PWH PWR Holdings
50.6x15.4%AU$1.2b
ARB ARB
35.8x9.1%AU$3.3b
SFC Schaffer
17.3xn/aAU$298.8m
AHL Adrad Holdings
8.3x12.0%AU$56.9m
AOV Amotiv
14x5.6%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AOVは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AOV'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GUDは、 Global Auto Components業界平均 (17.2x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AOV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AOV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GUDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$10.58
AU$12.75
+20.5%
7.9%AU$14.60AU$10.30n/a11
Jul ’25AU$10.56
AU$13.05
+23.6%
5.5%AU$14.60AU$12.00n/a10
Jun ’25AU$10.66
AU$13.07
+22.6%
5.3%AU$14.60AU$12.00n/a11
May ’25AU$10.28
AU$13.16
+28.0%
6.1%AU$15.15AU$12.00n/a11
Apr ’25AU$11.76
AU$12.94
+10.0%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Mar ’25AU$11.32
AU$12.94
+14.3%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.9%
6.7%AU$14.25AU$11.28n/a9
Jan ’25AU$11.98
AU$12.92
+7.8%
6.5%AU$14.25AU$11.28n/a9
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.3%
6.0%AU$13.80AU$11.28n/a9
Nov ’24AU$10.83
AU$12.65
+16.8%
6.0%AU$13.80AU$11.28n/a9
Oct ’24AU$11.79
AU$12.87
+9.2%
7.3%AU$14.25AU$11.28n/a9
Sep ’24AU$12.03
AU$12.82
+6.5%
7.1%AU$14.25AU$11.28n/a9
Aug ’24AU$9.92
AU$11.87
+19.7%
7.8%AU$13.90AU$10.50n/a9
Jul ’24AU$8.80
AU$11.76
+33.6%
7.4%AU$13.90AU$10.50AU$10.569
Jun ’24AU$8.71
AU$11.79
+35.4%
7.7%AU$13.90AU$10.50AU$10.668
May ’24AU$9.54
AU$11.78
+23.5%
8.2%AU$13.90AU$10.50AU$10.287
Apr ’24AU$9.76
AU$11.54
+18.3%
12.0%AU$13.90AU$8.80AU$11.767
Mar ’24AU$10.17
AU$11.50
+13.1%
11.3%AU$13.90AU$8.80AU$11.328
Feb ’24AU$8.38
AU$11.35
+35.4%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.128
Jan ’24AU$7.63
AU$11.35
+48.7%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$11.988
Dec ’23AU$8.20
AU$11.33
+38.1%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$11.078
Nov ’23AU$8.14
AU$11.33
+39.1%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$10.838
Oct ’23AU$7.42
AU$11.39
+53.5%
15.0%AU$14.10AU$8.75AU$11.798
Sep ’23AU$8.12
AU$11.39
+40.3%
15.0%AU$14.10AU$8.75AU$12.038
Aug ’23AU$8.79
AU$11.62
+32.2%
16.4%AU$14.10AU$9.10AU$9.927
Jul ’23AU$8.00
AU$12.22
+52.9%
13.7%AU$14.10AU$9.70AU$8.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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