PWR Holdings Limited

ASX:PWH 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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PWR Holdings 評価

PWH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PWH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PWH ( A$10.98 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PWHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PWH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PWH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDA29.2x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

PWH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PWH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
AOV Amotiv
13.6x6.1%AU$1.5b
ARB ARB
35.2x9.1%AU$3.3b
SFC Schaffer
16.9xn/aAU$292.8m
AHL Adrad Holdings
8.9x12.0%AU$61.0m
PWH PWR Holdings
49.9x15.4%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PWHは、同業他社の平均 ( { 46.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PWH'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PWHは、 Global Auto Components業界平均 (17.4x) (46.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PWH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PWH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.9x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PWHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPWH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$11.78
AU$11.96
+1.5%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jul ’25AU$10.94
AU$11.96
+9.3%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00n/a8
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50n/a9
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74n/a8
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74n/a8
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74n/a8
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74n/a8
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.948
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
Apr ’24AU$9.97
AU$10.95
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.536
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.086
Feb ’24AU$12.04
AU$10.15
-15.7%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$10.346
Jan ’24AU$10.77
AU$10.15
-5.8%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.766
Dec ’23AU$11.06
AU$10.15
-8.2%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.826
Nov ’23AU$10.39
AU$10.15
-2.3%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.966
Oct ’23AU$8.47
AU$10.15
+19.8%
3.8%AU$10.50AU$9.50AU$11.004
Sep ’23AU$9.16
AU$10.21
+11.5%
2.7%AU$10.50AU$9.75AU$10.694
Aug ’23AU$8.24
AU$9.42
+14.4%
4.9%AU$10.05AU$8.79AU$9.144
Jul ’23AU$6.33
AU$9.47
+49.6%
5.1%AU$10.05AU$8.79AU$8.674

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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