Enel 評価
ENEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENEL ( €6.69 ) は、当社の 公正価値 ( €8.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENEL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | €5.40b |
| 時価総額 | €68.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ENEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENELは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ENEL'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENELは、 European Electric Utilities業界平均 (12.8x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.69 | €7.83 +17.1% | 8.8% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.02 | €7.82 +11.4% | 9.1% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.25 | €7.69 +6.1% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.88 | €7.61 +10.7% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.51 | €7.58 +16.4% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €6.62 | €7.54 +13.9% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €6.65 | €7.54 +13.4% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €6.20 | €7.55 +21.8% | 9.0% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €6.11 | €7.58 +23.9% | 8.0% | €9.20 | €6.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.8% | 11.8% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.5% | 11.6% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €6.72 | €7.73 +14.9% | 11.4% | €10.80 | €7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €6.52 | €7.65 +17.4% | 12.4% | €10.80 | €6.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €6.04 | €7.54 +24.7% | 14.1% | €10.80 | €5.30 | €7.02 | 21 |
| Oct ’24 | €5.82 | €7.55 +29.7% | 13.6% | €10.80 | €5.30 | €7.25 | 22 |
| Sep ’24 | €6.17 | €7.52 +21.8% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.88 | 23 |
| Aug ’24 | €6.21 | €7.52 +21.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.51 | 23 |
| Jul ’24 | €6.18 | €7.42 +20.1% | 13.7% | €10.80 | €5.30 | €6.62 | 23 |
| Jun ’24 | €5.96 | €7.22 +21.1% | 17.8% | €10.80 | €3.47 | €6.65 | 24 |
| May ’24 | €6.21 | €7.09 +14.2% | 18.7% | €10.80 | €3.47 | €6.20 | 23 |
| Apr ’24 | €5.65 | €6.99 +23.7% | 20.9% | €10.80 | €3.47 | €6.11 | 23 |
| Mar ’24 | €5.19 | €7.00 +34.8% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €5.89 | 22 |
| Feb ’24 | €5.28 | €7.01 +32.8% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.20 | 21 |
| Jan ’24 | €5.09 | €7.06 +38.7% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €6.72 | 21 |
| Dec ’23 | €5.21 | €7.02 +34.6% | 21.6% | €10.80 | €3.47 | €6.52 | 21 |
| Nov ’23 | €4.55 | €7.40 +62.6% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.04 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.37
7D
-3.5%
1Y
18.2%
Italgas
€4.5b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
IG
€5.58
7D
0.3%
1Y
10.2%
Eversource Energy
US$22.7b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$59.00
7D
1.7%
1Y
10.3%