Elia Group SA/NV

WBAG:ELIA 株式レポート

時価総額：€6.4b

Elia Group 評価

ELIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELIA ( €87.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €55.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ELIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELIA の株価収益率 レシオを示している。これはELIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELIA のPE レシオは？
PEレシオ18.7x
収益€343.50m
時価総額€6.41b

株価収益率 同業他社との比較

ELIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b
EQTL3 Equatorial Energia
17.3x19.8%R$38.1b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
ELIA Elia Group
18.7x19.7%€6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ELIAは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ELIA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ELIA 18.7x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELIAは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€87.80
€117.25
+33.5%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Nov ’25€89.25
€117.25
+31.4%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€103.80
€121.00
+16.6%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€98.35
€119.73
+21.7%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€96.55
€118.83
+23.1%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.65
€120.85
+36.3%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€92.60
€122.03
+31.8%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€91.85
€123.23
+34.2%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€101.40
€123.37
+21.7%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€103.10
€123.61
+19.9%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.70
€125.79
+13.6%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€112.60
€119.76
+6.4%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24€99.90
€118.33
+18.4%
14.2%€141.00€94.30n/a7
Nov ’24€89.15
€119.47
+34.0%
14.6%€141.00€94.30€89.257
Oct ’24€94.45
€125.96
+33.4%
10.4%€141.00€106.00€103.807
Sep ’24€105.80
€129.28
+22.2%
8.5%€141.00€112.00€98.356
Aug ’24€111.80
€129.28
+15.6%
8.5%€141.00€112.00€96.556
Jul ’24€113.40
€124.18
+9.5%
10.4%€140.00€111.00€88.654
Jun ’24€113.30
€129.57
+14.4%
8.2%€140.00€115.00€92.603
May ’24€123.30
€129.57
+5.1%
8.2%€140.00€115.00€91.853
Apr ’24n/a
€129.57
0%
8.2%€140.00€115.00€101.403
Mar ’24n/a
€129.57
0%
8.2%€140.00€115.00€103.103
Feb ’24€128.60
€129.57
+0.8%
8.2%€140.00€115.00€110.703
Jan ’24€133.50
€124.35
-6.9%
7.5%€133.70€115.00€112.602
Dec ’23€138.30
€117.50
-15.0%
2.1%€120.00€115.00€99.902
Nov ’23€128.10
€117.24
-8.5%
2.3%€120.00€114.49€89.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Eversource Energy

US$23.0b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$61.00

7D

4.3%

1Y

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

7D

-3.2%

1Y

-19.0%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

7D

3.4%

1Y

1.8%