United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI 株式レポート

時価総額：€112.0b

United Parcel Service 評価

UPSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UPSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UPSI ( €128.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €82.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UPSI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UPSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UPSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UPSI の株価収益率 レシオを示している。これはUPSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UPSI のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益US$5.67b
時価総額US$117.37b

株価収益率 同業他社との比較

UPSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UPSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
POST Österreichische Post
13.4x-1.7%€1.9b
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.6b
DSV DSV
32.2x10.0%DKK 348.0b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b
UPSI United Parcel Service
20.7x13.0%€117.4b

Price-To-Earnings vs ピア: UPSIは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UPSI'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
UPSI 20.7x業界平均 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UPSIは、 European Logistics業界平均 (13.3x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UPSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UPSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: UPSIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUPSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€128.50
€140.56
+9.4%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.8%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€131.29
+9.3%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.9%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.4%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€149.43
+18.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.7%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.7%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.1%
14.3%€199.76€90.80n/a30
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.3%
14.4%€200.51€91.14n/a30
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.3%
14.4%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.5%
12.4%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+12.0%
11.7%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.2%
12.3%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.9%
12.0%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.0%
11.7%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.2%
11.4%€204.12€90.72€138.4628
Apr ’24€176.76
€177.86
+0.6%
11.8%€208.46€92.65€137.2430
Mar ’24€172.34
€174.50
+1.3%
11.8%€206.64€91.03€136.3830
Feb ’24€167.48
€174.50
+4.2%
11.8%€206.64€91.03€129.4630
Jan ’24€164.54
€179.62
+9.2%
13.1%€236.64€94.28€142.1031
Dec ’23€181.16
€181.93
+0.4%
13.1%€240.91€95.98€140.6831
Nov ’23€168.68
€190.43
+12.9%
12.4%€251.83€100.33€132.0631

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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