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Union Pacific 評価
UNPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNPC ( €221.05 ) は、当社の 公正価値 ( €306.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNPCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
UNPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UNPC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$147.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
UNPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UNPCは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UNPC'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UNPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UNPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €224.90 | €241.75 +7.5% | 6.4% | €265.97 | €198.55 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €221.80 | €235.13 +6.0% | 6.9% | €261.35 | €193.09 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €228.50 | €238.64 +4.4% | 6.6% | €256.56 | €192.42 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €226.70 | €241.35 +6.5% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €210.00 | €246.50 +17.4% | 7.3% | €270.98 | €196.22 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €210.75 | €246.28 +16.9% | 7.0% | €268.51 | €194.44 | n/a | 27 |
| May ’25 | €223.00 | €247.37 +10.9% | 7.0% | €271.09 | €196.31 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €227.80 | €240.84 +5.7% | 8.1% | €269.99 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €231.70 | €238.37 +2.9% | 8.2% | €270.80 | €186.76 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €227.00 | €233.37 +2.8% | 9.1% | €267.76 | €184.66 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €221.60 | €218.47 -1.4% | 9.7% | €256.31 | €165.42 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €211.00 | €217.48 +3.1% | 9.2% | €257.01 | €165.87 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €196.35 | €225.61 +14.9% | 9.0% | €266.83 | €172.21 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €194.20 | €232.37 +19.7% | 9.4% | €269.10 | €171.84 | €221.80 | 29 |
| Sep ’24 | €204.60 | €227.91 +11.4% | 9.4% | €262.68 | €167.75 | €228.50 | 30 |
| Aug ’24 | €210.20 | €225.20 +7.1% | 9.3% | €259.18 | €165.51 | €226.70 | 30 |
| Jul ’24 | €186.85 | €200.92 +7.5% | 7.9% | €227.26 | €157.34 | €210.00 | 30 |
| Jun ’24 | €180.75 | €204.76 +13.3% | 7.7% | €231.12 | €160.00 | €210.75 | 30 |
| May ’24 | €177.70 | €198.41 +11.7% | 7.6% | €224.84 | €155.66 | €223.00 | 29 |
| Apr ’24 | €184.62 | €201.55 +9.2% | 7.4% | €224.64 | €164.13 | €227.80 | 27 |
| Mar ’24 | €195.56 | €207.52 +6.1% | 6.8% | €229.79 | €167.88 | €231.70 | 27 |
| Feb ’24 | €187.82 | €201.96 +7.5% | 7.0% | €224.98 | €164.38 | €227.00 | 28 |
| Jan ’24 | €196.42 | €205.47 +4.6% | 7.7% | €235.90 | €167.02 | €221.60 | 28 |
| Dec ’23 | €205.25 | €208.28 +1.5% | 8.2% | €242.92 | €171.30 | €211.00 | 28 |
| Nov ’23 | €198.20 | €216.40 +9.2% | 7.4% | €253.10 | €179.19 | €196.35 | 28 |
| Oct ’23 | €202.45 | €241.03 +19.1% | 8.2% | €277.58 | €211.24 | €194.20 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。