Southwest Airlines Co.

WBAG:LUV 株式レポート

時価総額：€15.8b

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Southwest Airlines 評価

LUV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUV ( €26.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LUV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LUV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

LUV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
FLU Flughafen Wien
23.2x9.6%€4.1b
UAL United Airlines Holdings
5.9x8.3%US$15.9b
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
2.5x-15.1%₺408.1b
C6L Singapore Airlines
9.1x-21.3%S$24.4b
LUV Southwest Airlines
43.1x29.0%€16.8b

Price-To-Earnings vs ピア: LUVは、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LUV'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUVは、 Global Airlines業界平均 (9x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.5x
公正PE 比率47.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.28
€24.53
-6.6%
16.8%€34.43€17.68n/a16
Jun ’25€24.18
€25.03
+3.5%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.55
€25.25
+2.8%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€27.21
€27.44
+0.9%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.34
€27.35
-12.7%
21.8%€38.85€17.58n/a19
Feb ’25€27.32
€25.83
-5.5%
23.1%€36.89€13.83n/a19
Jan ’25€26.60
€24.30
-8.6%
26.6%€43.05€16.49n/a19
Dec ’24€24.11
€24.19
+0.4%
26.6%€42.94€16.45n/a19
Nov ’24€20.97
€26.65
+27.1%
25.2%€44.48€17.03n/a19
Oct ’24€25.89
€32.20
+24.4%
21.6%€52.02€18.92n/a19
Sep ’24€29.07
€33.31
+14.6%
18.9%€50.52€22.96n/a19
Aug ’24€30.45
€34.77
+14.2%
15.2%€50.02€27.28n/a18
Jul ’24€33.00
€37.55
+13.8%
17.4%€55.02€29.34€26.2518
Jun ’24€27.29
€37.59
+37.8%
18.2%€58.55€29.74€24.1818
May ’24€26.67
€38.63
+44.9%
22.3%€58.08€29.04€24.5518
Apr ’24€29.73
€41.32
+39.0%
20.3%€59.04€29.52€27.2118
Mar ’24€31.48
€42.79
+35.9%
17.8%€59.89€32.75€31.3418
Feb ’24€32.36
€42.36
+30.9%
17.4%€59.00€32.27€27.3218
Jan ’24€30.96
€46.65
+50.7%
17.0%€64.15€36.79€26.6018
Dec ’23€38.00
€47.44
+24.9%
16.9%€62.70€37.05€24.1117
Nov ’23€37.40
€49.79
+33.1%
18.0%€66.82€39.48€20.9717
Oct ’23€31.93
€52.16
+63.4%
16.5%€67.80€40.06€25.8918
Sep ’23€36.34
€52.34
+44.0%
14.0%€65.03€40.02€29.0719
Aug ’23€37.23
€51.30
+37.8%
15.1%€68.25€39.00€30.4518
Jul ’23€34.38
€55.59
+61.7%
14.3%€69.06€38.36€33.0017

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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