Air China Limited

WBAG:AD2 株式レポート

時価総額：€15.2b

Air China 評価

AD2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AD2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AD2 ( €0.6 ) は、当社の 公正価値 ( €1.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AD2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AD2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AD2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AD2 の販売価格 レシオを示している。これはAD2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AD2 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高CN¥163.77b
時価総額CN¥115.45b

販売価格 同業他社との比較

AD2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AD2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
FLU Flughafen Wien
4.3x4.9%€4.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
0.5x3.5%UK£12.4b
C6L Singapore Airlines
1x1.3%S$18.7b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.2x12.6%₹1.6t
AD2 Air China
0.5x6.7%€123.9b

Price-To-Sales vs ピア: AD2は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AD2'のPS レシオは、European Airlines 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
AD2 0.5x業界平均 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AD2は、 European Airlines業界平均 (0.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AD2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AD2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: AD2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAD2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.60
€0.49
-17.8%
23.9%€0.74€0.34n/a11
Nov ’25€0.51
€0.47
-8.8%
25.1%€0.74€0.34n/a11
Oct ’25€0.49
€0.49
-1.1%
22.5%€0.65€0.33n/a10
Sep ’25€0.39
€0.61
+54.7%
19.9%€0.82€0.39n/a12
Aug ’25€0.42
€0.63
+48.9%
19.9%€0.82€0.39n/a13
Jul ’25€0.42
€0.65
+53.4%
17.3%€0.84€0.48n/a14
Jun ’25€0.49
€0.68
+37.9%
17.4%€0.85€0.48n/a14
May ’25€0.47
€0.69
+47.2%
16.0%€0.86€0.49n/a14
Apr ’25€0.45
€0.70
+56.5%
16.1%€0.86€0.49n/a14
Mar ’25€0.49
€0.74
+49.2%
13.7%€0.93€0.55n/a15
Feb ’25€0.50
€0.74
+47.6%
14.0%€0.93€0.55n/a15
Jan ’25€0.57
€0.76
+32.2%
11.4%€0.91€0.59n/a15
Dec ’24€0.61
€0.78
+29.2%
12.9%€1.04€0.60n/a15
Nov ’24€0.65
€0.81
+24.3%
14.2%€1.06€0.61€0.5115
Oct ’24€0.64
€0.82
+29.1%
15.3%€1.06€0.60€0.4915
Sep ’24€0.67
€0.82
+22.0%
16.4%€1.04€0.60€0.3915
Aug ’24€0.74
€0.81
+9.4%
16.8%€1.02€0.59€0.4215
Jul ’24€0.66
€0.82
+23.7%
14.1%€1.01€0.64€0.4214
Jun ’24€0.65
€0.87
+33.7%
14.7%€1.05€0.67€0.4914
May ’24€0.81
€0.87
+6.9%
16.4%€1.05€0.60€0.4715
Apr ’24€0.82
€0.86
+5.4%
17.8%€1.11€0.62€0.4514
Mar ’24€0.87
€0.88
+1.4%
17.9%€1.16€0.63€0.4914
Feb ’24€0.81
€0.87
+7.6%
17.6%€1.14€0.62€0.5014
Jan ’24€0.82
€0.79
-4.2%
28.1%€1.15€0.42€0.5714
Dec ’23€0.73
€0.74
+1.3%
26.3%€1.00€0.42€0.6115
Nov ’23€0.75
€0.74
-1.4%
26.8%€1.01€0.43€0.6515

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y