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China Eastern Airlines 評価
600115 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600115 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600115 ( CN¥3.95 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600115は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600115 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600115 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥76.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 24.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600115 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.5x | ||
601021 Spring Airlines | 2.7x | 13.3% | CN¥52.6b |
600221 Hainan Airlines Holding | 0.8x | n/a | CN¥48.4b |
603885 Juneyao Airlines | 1.2x | 10.7% | CN¥25.6b |
002928 China Express AirlinesLTD | 1.4x | 22.4% | CN¥7.8b |
600115 China Eastern Airlines | 0.7x | 7.6% | CN¥76.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 600115は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600115'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600115 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600115は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥3.90 | CN¥4.00 +2.5% | 27.9% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥4.04 | CN¥4.14 +2.5% | 25.4% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥3.95 | CN¥4.22 +6.9% | 24.5% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥3.84 | CN¥4.24 +10.5% | 24.3% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥3.71 | CN¥4.32 +16.5% | 23.5% | CN¥6.10 | CN¥2.36 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥3.75 | CN¥4.68 +24.7% | 22.3% | CN¥6.15 | CN¥2.36 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥3.67 | CN¥4.83 +31.6% | 24.6% | CN¥6.80 | CN¥2.36 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥3.88 | CN¥4.93 +27.1% | 23.3% | CN¥6.80 | CN¥2.42 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥4.08 | CN¥5.00 +22.6% | 21.9% | CN¥6.80 | CN¥2.42 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥4.29 | CN¥5.14 +19.7% | 22.3% | CN¥6.80 | CN¥2.47 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CN¥4.40 | CN¥5.23 +18.9% | 22.4% | CN¥6.80 | CN¥2.47 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥4.36 | CN¥5.23 +19.9% | 22.4% | CN¥6.80 | CN¥2.47 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CN¥4.86 | CN¥5.29 +8.8% | 23.7% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | CN¥4.76 | CN¥5.48 +15.2% | 22.7% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | CN¥4.04 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥4.57 | CN¥5.58 +22.2% | 23.0% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | CN¥3.95 | 11 |
| May ’24 | CN¥5.18 | CN¥5.71 +10.3% | 22.4% | CN¥7.30 | CN¥2.47 | CN¥3.84 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥5.15 | CN¥5.70 +10.7% | 24.9% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.71 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥5.47 | CN¥5.60 +2.4% | 25.7% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.75 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥5.31 | CN¥5.58 +5.1% | 25.6% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.67 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥5.53 | CN¥5.22 -5.6% | 27.8% | CN¥7.85 | CN¥2.47 | CN¥3.88 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥5.24 | CN¥5.08 -3.1% | 26.0% | CN¥6.80 | CN¥2.12 | CN¥4.08 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥5.01 | CN¥5.13 +2.5% | 23.6% | CN¥6.80 | CN¥2.12 | CN¥4.29 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥4.88 | CN¥5.16 +5.8% | 23.2% | CN¥6.80 | CN¥2.26 | CN¥4.40 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥4.70 | CN¥5.17 +10.1% | 22.7% | CN¥6.80 | CN¥2.50 | CN¥4.36 | 12 |
| Aug ’23 | CN¥4.86 | CN¥5.04 +3.7% | 20.7% | CN¥6.80 | CN¥2.50 | CN¥4.86 | 12 |
| Jul ’23 | CN¥5.17 | CN¥4.87 -5.8% | 21.5% | CN¥6.80 | CN¥2.50 | CN¥4.76 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。