T-Mobile US 評価
TMUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TMUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TMUS ( €224.35 ) は、当社の 公正価値 ( €523.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TMUSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TMUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TMUSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TMUS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.4x |
| 収益 | US$10.37b |
| 時価総額 | US$275.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TMUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TMUSは、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TMUS'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TMUSは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.2x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TMUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTMUSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €224.35 | €218.92 -2.4% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €206.35 | €218.92 +6.1% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €183.82 | €194.98 +6.1% | 10.4% | €234.88 | €129.62 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €178.90 | €185.31 +3.6% | 9.0% | €226.20 | €129.82 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €170.94 | €187.47 +9.7% | 9.1% | €231.68 | €127.88 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €165.56 | €177.95 +7.5% | 8.4% | €223.51 | €128.52 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €157.70 | €175.24 +11.1% | 8.8% | €222.22 | €127.77 | n/a | 27 |
| May ’25 | €152.76 | €176.53 +15.6% | 8.8% | €224.35 | €128.36 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €149.52 | €174.33 +16.6% | 9.1% | €222.48 | €127.29 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €150.34 | €174.01 +15.7% | 9.8% | €223.70 | €121.09 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €149.50 | €171.89 +15.0% | 10.0% | €222.12 | €120.23 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €143.76 | €164.45 +14.4% | 11.0% | €216.01 | €119.41 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €139.30 | €167.14 +20.0% | 11.4% | €221.28 | €111.57 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €136.80 | €167.81 +22.7% | 11.5% | €222.38 | €112.13 | €206.35 | 29 |
| Oct ’24 | €132.94 | €165.93 +24.8% | 11.2% | €211.34 | €111.30 | €183.82 | 29 |
| Sep ’24 | €127.24 | €161.14 +26.6% | 11.2% | €204.46 | €105.18 | €178.90 | 30 |
| Aug ’24 | €124.04 | €160.81 +29.6% | 11.2% | €204.10 | €105.00 | €170.94 | 30 |
| Jul ’24 | €126.56 | €160.87 +27.1% | 10.9% | €205.54 | €105.74 | €165.56 | 31 |
| Jun ’24 | €129.28 | €164.76 +27.4% | 10.9% | €209.12 | €107.58 | €157.70 | 30 |
| May ’24 | €136.18 | €163.25 +19.9% | 8.9% | €205.09 | €134.90 | €152.76 | 28 |
| Apr ’24 | €133.26 | €170.52 +28.0% | 9.9% | €213.32 | €140.32 | €149.52 | 29 |
| Mar ’24 | €131.82 | €168.08 +27.5% | 9.6% | €207.75 | €138.50 | €150.34 | 29 |
| Feb ’24 | €137.40 | €162.98 +18.6% | 9.6% | €202.09 | €134.72 | €149.50 | 29 |
| Jan ’24 | €129.54 | €167.39 +29.2% | 9.8% | €208.92 | €139.28 | €143.76 | 30 |
| Dec ’23 | €145.00 | €172.39 +18.9% | 9.8% | €215.01 | €143.34 | €139.30 | 30 |
| Nov ’23 | €154.82 | €179.36 +15.9% | 9.8% | €224.71 | €149.81 | €136.80 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
LBTC
US$15.50
7D
-3.1%
1Y
-21.7%
1&1
€2.1b
Operates as a telecommunications provider in Germany.
DRI
€11.72
7D
-10.3%
1Y
-24.5%
Nippon Telegraph and Telephone
JP¥12.7t
Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.
NITT
JP¥0.92
7D
0.8%
1Y
-11.5%