HP Inc.

WBAG:HPQ 株式レポート

時価総額：€33.7b

HP 評価

HPQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPQ ( €35.04 ) は、当社の 公正価値 ( €60.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HPQ の株価収益率 レシオを示している。これはHPQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPQ のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益US$2.84b
時価総額US$35.47b

株価収益率 同業他社との比較

HPQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
2382 Quanta Computer
21.2x19.8%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
14.9x6.0%US$28.4b
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
NTAP NetApp
22.3x7.8%US$24.5b
HPQ HP
12.4x3.6%€35.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HPQは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPQ'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HPQ 12.4x業界平均 22.3xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPQは、 European Tech業界平均 (16.2x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHPQのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.04
€32.84
-6.3%
9.8%€38.84€27.74n/a16
Nov ’25€33.51
€32.84
-2.0%
9.8%€38.84€27.74n/a16
Oct ’25€31.09
€31.92
+2.7%
10.2%€37.82€27.02n/a16
Sep ’25€32.41
€32.54
+0.4%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.19
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.59
€32.12
-1.4%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.23
€31.58
-2.0%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.34
€29.33
+11.4%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.00
€29.00
+3.6%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.17
€29.24
+7.6%
13.1%€37.01€22.20n/a16
Feb ’25€26.30
€28.99
+10.2%
13.5%€36.76€20.22n/a16
Jan ’25€27.28
€28.46
+4.3%
13.4%€36.40€20.02n/a17
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.2%
11.3%€33.98€20.21n/a16
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.1%
12.2%€36.75€21.67€33.5116
Oct ’24€24.57
€28.28
+15.1%
13.1%€36.50€21.53€31.0916
Sep ’24€28.00
€27.84
-0.6%
12.7%€35.95€21.20€32.4117
Aug ’24€29.86
€27.49
-7.9%
12.1%€35.71€21.43€33.1917
Jul ’24€28.05
€27.95
-0.4%
10.3%€33.91€21.99€32.5917
Jun ’24€27.12
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2316
May ’24€26.91
€26.98
+0.3%
10.2%€31.90€21.88€26.3415
Apr ’24€26.81
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0016
Mar ’24€27.08
€27.49
+1.5%
8.4%€30.95€22.51€27.1716
Feb ’24€26.84
€26.93
+0.3%
9.6%€30.74€22.36€26.3016
Jan ’24€25.26
€27.50
+8.9%
9.6%€31.33€22.79€27.2816
Dec ’23€28.47
€27.81
-2.3%
9.4%€31.73€23.07€26.8616
Nov ’23€28.14
€30.22
+7.4%
8.9%€33.53€24.39€25.0516

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Samsung Electronics

₩333.2t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSU

₩848.00

7D

-11.9%

1Y

-33.5%

Kapsch TrafficCom

€102.4m

Provides intelligent transportation systems technologies, solutions, and services in Austria, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and the Americas.

KTCG

€7.16

7D

-1.4%

1Y

-23.5%

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

€648.8m

Manufactures and distributes printed circuit boards in Austria, Germany, rest of Europe, China, rest of Asia, and the Americas.

ATS

€16.70

7D

-7.0%

1Y

-35.7%