Dell Technologies Inc.

WBAG:DELL 株式レポート

時価総額：€97.2b

Dell Technologies 評価

DELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DELL ( €136.96 ) は、当社の 公正価値 ( €171.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DELLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DELLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DELL の株価収益率 レシオを示している。これはDELL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DELL のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益US$3.97b
時価総額US$101.23b

株価収益率 同業他社との比較

DELL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DELL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12.9x3.6%US$36.7b
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%€101.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DELLは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DELL'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DELL 25.5x業界平均 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DELLは、 European Tech業界平均 (16.3x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DELL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DELL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDELLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDELL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€136.96
€140.41
+2.5%
16.2%€211.27€101.79n/a24
Nov ’25€120.24
€133.24
+10.8%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€102.76
€129.65
+26.2%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€101.76
€135.75
+33.4%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€102.68
€146.54
+42.7%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25€131.64
€144.87
+10.0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25€121.90
€144.82
+18.8%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€116.62
€117.43
+0.7%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€103.30
€111.75
+8.2%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€109.55
€105.98
-3.3%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25€78.02
€73.91
-5.3%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25€69.04
€71.11
+3.0%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24€66.58
€70.59
+6.0%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24€64.38
€66.80
+3.8%
15.9%€84.03€43.43€120.2419
Oct ’24€65.56
€65.00
-0.9%
14.3%€75.74€43.55€102.7619
Sep ’24€64.24
€59.28
-7.7%
12.9%€69.62€42.70€101.7620
Aug ’24€48.62
€49.36
+1.5%
9.9%€55.62€41.03€102.6820
Jul ’24€49.51
€47.68
-3.7%
9.6%€54.98€41.24€131.6419
Jun ’24€42.31
€45.21
+6.9%
10.8%€55.76€37.18€121.9018
May ’24€38.47
€43.49
+13.0%
8.9%€50.13€36.46€116.6217
Apr ’24€36.99
€42.71
+15.5%
10.3%€51.30€34.51€103.3018
Mar ’24€37.82
€45.92
+21.4%
12.0%€56.35€35.69€109.5518
Feb ’24€37.27
€44.98
+20.7%
12.2%€55.38€35.07€78.0218
Jan ’24€37.18
€47.14
+26.8%
15.4%€68.64€36.23€69.0418
Dec ’23€42.68
€47.14
+10.5%
15.4%€68.40€36.10€66.5818
Nov ’23€39.39
€52.99
+34.6%
16.8%€72.88€38.46€64.3818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Samsung Electronics

₩373.9t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSU

₩952.00

7D

1.9%

1Y

-23.5%

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

€531.9m

Manufactures and distributes printed circuit boards in Austria, Germany, rest of Europe, China, rest of Asia, and the Americas.

ATS

€13.69

7D

-16.9%

1Y

-43.1%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€20.90

7D

-2.6%

1Y

-12.8%