Adtran Networks 評価

ADV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのADVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのADVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ADV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADVは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、ADV の販売価格レシオを示している。これはADV の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ADV のPS レシオは？
PS比	2.1x
売上高	€481.90m
時価総額	€1.03b

ADV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	42.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

ADV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.8x
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	0.4x	20.1%	€648.8m
300292 Wutong Holding Group	1.7x	n/a	CN¥7.4b
002446 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech	6.5x	31.3%	CN¥6.8b
002935 Chengdu Spaceon Electronics	6.8x	27.7%	CN¥7.1b
ADV Adtran Networks	2.1x	4.6%	€1.0b

Price-To-Sales vs ピア: ADVは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

ADV'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ADVは、 European Communications業界平均 (1.1x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

ADV のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ADV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.1x
公正PS 比率	0.3x

Price-To-Sales対公正比率: ADVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

€648.8m

Manufactures and distributes printed circuit boards in Austria, Germany, rest of Europe, China, rest of Asia, and the Americas.

ATS

€16.70

-7.0%

-35.7%

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$35.04

1.9%

35.1%

Kapsch TrafficCom

€102.4m

Provides intelligent transportation systems technologies, solutions, and services in Austria, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and the Americas.

KTCG

€7.16

-1.4%

-23.5%