ADTRAN Holdings, Inc.

WBAG:ADTN 株式レポート

時価総額：€627.9m

ADTRAN Holdings 評価

ADTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADTN ( €7.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADTN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADTNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ADTN の販売価格 レシオを示している。これはADTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADTN のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$905.35m
時価総額US$662.67m

販売価格 同業他社との比較

ADTN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADTN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.3x20.1%€495.3m
A051980 JOONGANG ADVANCED MATERIALS
33.3xn/a₩876.7b
300559 Chengdu Jiafaantai Education TechnologyLtd
10x30.3%CN¥5.1b
300711 GHTLtd
14.1xn/aCN¥6.8b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%€662.7m

Price-To-Sales vs ピア: ADTNは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ADTN'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADTN 0.7x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ADTNは、 European Communications業界平均 (1.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ADTN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ADTN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ADTNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.85
€9.14
+16.4%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.83
€6.28
+7.7%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.19
€6.28
+20.8%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.05
€6.28
+24.3%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€6.02
€6.99
+16.1%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.82
€6.99
+45.1%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.11
€6.98
+36.5%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.11
€7.61
+85.1%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.02
€7.61
+51.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.19
€7.61
+46.6%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€5.99
€7.91
+32.2%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.82
€7.91
+16.0%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€5.01
€7.82
+56.2%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.23
€10.28
+65.0%
17.0%€12.15€7.48€5.834
Oct ’24€8.03
€10.28
+28.0%
17.0%€12.15€7.48€5.194
Sep ’24€8.02
€10.18
+27.0%
17.0%€12.03€7.41€5.054
Aug ’24€8.96
€12.52
+39.7%
17.3%€15.48€10.02€6.024
Jul ’24€9.67
€12.52
+29.5%
17.3%€15.48€10.02€4.824
Jun ’24€8.15
€12.52
+53.7%
17.3%€15.48€10.02€5.114
May ’24€8.17
€16.34
+100.0%
20.4%€19.97€11.80€4.114
Apr ’24€14.55
€23.63
+62.4%
11.8%€28.54€20.25€5.026
Mar ’24€15.90
€26.03
+63.7%
8.5%€29.24€23.58€5.195
Feb ’24€17.00
€28.45
+67.4%
9.0%€32.91€25.16€5.995
Jan ’24€17.35
€28.45
+64.0%
9.0%€32.91€25.16€6.825
Dec ’23n/a
€28.45
0%
9.0%€32.91€25.16€5.015
Nov ’23n/a
€30.86
0%
12.5%€35.12€26.09€6.234

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Samsung Electronics

₩370.6t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSUN

₩812.00

7D

-2.2%

1Y

-19.4%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€20.76

7D

-0.1%

1Y

-16.0%

HP

US$33.4b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$33.10

7D

-7.8%

1Y

23.5%