Apple Inc.

WBAG:AAPL 株式レポート

時価総額：€3.3t

Apple 評価

AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAPL ( €220.6 ) は、当社の 公正価値 ( €250.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAPL の株価収益率 レシオを示している。これはAAPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAPL のPE レシオは？
PEレシオ37.1x
収益US$93.74b
時価総額US$3.47t

株価収益率 同業他社との比較

AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
AAPL Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: AAPLは、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AAPL'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AAPL 37.1x業界平均 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAPLは、 European Tech業界平均 (16.3x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAAPLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€220.60
€231.96
+5.1%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.05
€223.28
+8.9%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.45
€214.74
+5.5%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€205.85
€211.98
+3.0%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.70
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.40
€197.15
-1.6%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.36
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.54
€185.58
+14.2%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.44
€186.37
+17.6%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.42
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.96
€184.31
+7.8%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.26
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.52
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.16
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.0544
Oct ’24€162.52
€186.56
+14.8%
11.9%€224.74€117.05€203.4544
Sep ’24€174.92
€184.14
+5.3%
11.2%€220.92€137.15€205.8543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.7043
Jul ’24€176.32
€170.91
-3.1%
12.0%€219.94€106.30€200.4042
Jun ’24€167.04
€166.52
-0.3%
11.5%€195.17€107.81€175.3641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.5442
Apr ’24€150.06
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.4442
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€170.9642
Jan ’24€120.20
€162.42
+35.1%
12.1%€197.99€111.25€175.2642
Dec ’23€140.92
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.5241
Nov ’23€152.14
€178.97
+17.6%
10.9%€212.60€123.51€163.1641

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Samsung Electronics

₩373.9t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSU

₩952.00

7D

1.9%

1Y

-23.5%

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

€531.9m

Manufactures and distributes printed circuit boards in Austria, Germany, rest of Europe, China, rest of Asia, and the Americas.

ATS

€13.69

7D

-16.9%

1Y

-43.1%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€20.90

7D

-2.6%

1Y

-12.8%