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Apple 評価
AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAPL ( €200.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €186.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AAPL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.29t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AAPLは、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AAPL'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAAPLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €199.58 | €191.41 -4.1% | 12.8% | €257.07 | €116.85 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | €175.36 | €188.55 +7.5% | 12.2% | €253.50 | €115.23 | n/a | 41 |
| May ’25 | €162.54 | €185.58 +14.2% | 12.1% | €233.18 | €116.59 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | €158.44 | €186.37 +17.6% | 12.3% | €232.75 | €116.38 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | €164.42 | €185.44 +12.8% | 12.2% | €231.05 | €115.53 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | €170.96 | €184.31 +7.8% | 12.6% | €230.83 | €115.41 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | €175.26 | €180.85 +3.2% | 12.8% | €227.00 | €105.33 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | €175.52 | €180.53 +2.9% | 12.2% | €220.51 | €106.58 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | €163.16 | €186.38 +14.2% | 12.1% | €226.78 | €109.61 | n/a | 44 |
| Oct ’24 | €162.52 | €186.56 +14.8% | 11.9% | €224.74 | €117.05 | n/a | 44 |
| Sep ’24 | €174.92 | €184.14 +5.3% | 11.2% | €220.92 | €137.15 | n/a | 43 |
| Aug ’24 | €178.78 | €177.65 -0.6% | 13.9% | €218.52 | €105.62 | n/a | 43 |
| Jul ’24 | €176.32 | €170.91 -3.1% | 12.0% | €219.94 | €106.30 | n/a | 42 |
| Jun ’24 | €167.04 | €166.52 -0.3% | 11.5% | €195.17 | €107.81 | €175.36 | 41 |
| May ’24 | €152.64 | €155.74 +2.0% | 12.7% | €191.42 | €105.73 | €162.54 | 42 |
| Apr ’24 | €150.06 | €156.80 +4.5% | 12.3% | €194.57 | €107.47 | €158.44 | 42 |
| Mar ’24 | €136.74 | €156.72 +14.6% | 11.9% | €195.51 | €108.00 | €164.42 | 42 |
| Feb ’24 | €130.86 | €154.69 +18.2% | 12.4% | €193.26 | €108.60 | €170.96 | 42 |
| Jan ’24 | €120.20 | €162.42 +35.1% | 12.1% | €197.99 | €111.25 | €175.26 | 42 |
| Dec ’23 | €140.92 | €173.06 +22.8% | 11.3% | €208.47 | €121.11 | €175.52 | 41 |
| Nov ’23 | €152.14 | €178.97 +17.6% | 10.9% | €212.60 | €123.51 | €163.16 | 41 |
| Oct ’23 | €145.60 | €186.00 +27.7% | 10.0% | €224.47 | €124.48 | €162.52 | 40 |
| Sep ’23 | €156.72 | €182.12 +16.2% | 10.1% | €220.75 | €130.44 | €174.92 | 40 |
| Aug ’23 | €158.74 | €175.25 +10.4% | 10.2% | €208.65 | €126.75 | €178.78 | 40 |
| Jul ’23 | €131.40 | €176.53 +34.3% | 9.5% | €214.75 | €123.53 | €176.32 | 41 |
| Jun ’23 | €139.64 | €176.53 +26.4% | 9.2% | €212.12 | €122.02 | €167.04 | 41 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。