Zscaler, Inc.

WBAG:ZSCA 株式レポート

時価総額：€29.2b

Zscaler 評価

ZSCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZSCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZSCA ( €199.74 ) は、当社の 公正価値 ( €289.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZSCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZSCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZSCAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZSCA の販売価格 レシオを示している。これはZSCA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZSCA のPS レシオは？
PS比14.6x
売上高US$2.17b
時価総額US$30.64b

販売価格 同業他社との比較

ZSCA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZSCA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.9x18.2%US$85.8b
GEN Gen Digital
4.8x2.6%US$18.1b
GTLB GitLab
15.6x18.2%US$10.0b
ZSCA Zscaler
14.6x16.2%€30.6b

Price-To-Sales vs ピア: ZSCAは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ZSCA'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格／販売推定成長率時価総額
ZSCA 14.6x業界平均 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZSCAは、 European Software業界平均 (2x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZSCA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZSCA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのZSCAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZSCA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€199.74
€207.40
+3.8%
10.4%€257.58€168.86n/a41
Nov ’25€169.08
€194.43
+15.0%
11.6%€245.97€150.32n/a40
Oct ’25€150.66
€192.14
+27.5%
11.5%€241.81€147.77n/a39
Sep ’25€179.00
€206.63
+15.4%
11.8%€259.29€160.94n/a39
Aug ’25€163.82
€213.21
+30.1%
12.2%€268.74€166.81n/a39
Jul ’25€183.38
€214.54
+17.0%
12.2%€270.60€167.96n/a39
Jun ’25€153.86
€214.95
+39.7%
13.0%€267.32€165.92n/a40
May ’25€162.98
€242.18
+48.6%
9.1%€290.41€199.54n/a41
Apr ’25€179.20
€237.27
+32.4%
8.9%€283.46€194.77n/a40
Mar ’25€220.10
€238.01
+8.1%
9.5%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25€217.40
€223.83
+3.0%
12.7%€287.83€169.37n/a41
Jan ’25€203.00
€201.15
-0.9%
11.0%€249.70€163.44n/a39
Dec ’24€180.98
€186.90
+3.3%
8.1%€208.46€150.20n/a38
Nov ’24n/a
€174.61
0%
10.1%€212.56€126.86€169.0839
Oct ’24n/a
€171.46
0%
8.9%€212.83€127.02€150.6639
Sep ’24n/a
€156.25
0%
12.2%€208.87€111.40€179.0039
Aug ’24n/a
€151.87
0%
12.7%€203.58€108.58€163.8238
Jul ’24n/a
€153.39
0%
12.6%€205.36€109.52€183.3837
Jun ’24n/a
€141.69
0%
18.3%€209.12€111.53€153.8637
May ’24n/a
€140.21
0%
18.2%€205.09€104.82€162.9838
Apr ’24n/a
€145.43
0%
17.2%€210.98€112.52€179.2038
Mar ’24n/a
€157.08
0%
18.9%€260.67€113.75€220.1037
Feb ’24n/a
€151.24
0%
19.5%€250.33€104.68€217.4038
Jan ’24n/a
€169.11
0%
17.2%€259.44€127.36€203.0036
Dec ’23n/a
€189.76
0%
15.6%€266.00€147.25€180.9835
Nov ’23n/a
€214.80
0%
11.9%€283.89€162.22n/a35

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€635.9m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.13

7D

-5.4%

1Y

-17.0%

GFT Technologies

€575.2m

Provides digital transformation services.

GFT

€21.80

7D

5.8%

1Y

-31.0%