VMware, Inc.

WBAG:VMWA 株式レポート

時価総額：€56.5b

VMware 評価

VMWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VMWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VMWA ( €130.8 ) は、当社の 公正価値 ( €224.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VMWAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VMWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VMWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VMWA の株価収益率 レシオを示している。これはVMWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VMWA のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益US$1.43b
時価総額US$61.52b

株価収益率 同業他社との比較

VMWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VMWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.9x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
GEN Gen Digital
30.5x14.3%US$19.0b
VMWA VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings vs ピア: VMWAは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VMWA'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
VMWA 43.1x業界平均 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VMWAは、 European Software業界平均 (26.9x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VMWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VMWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVMWAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVMWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€136.80
€149.65
+9.4%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.40
€127.68
-11.6%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€111.40
€126.85
+13.9%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.62
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.72
€131.89
+27.2%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€114.20
€133.06
+16.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.66
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.14
€138.71
+21.5%
4.4%€146.66€119.72€136.8016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€640.2m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.23

7D

-0.2%

1Y

-14.3%

IONOS Group

€3.2b

Through its subsidiaries, offers web presence and productivity, and cloud solutions in Germany, the United States, the United Kingdom, Spain, France, Poland, and Austria.

IOS

€22.90

7D

1.3%

1Y

61.3%