Planisware SAS 評価
PLNW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PLNW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PLNW ( €23 ) は、当社の 公正価値 ( €28.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PLNWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PLNW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PLNWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PLNW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.6x |
| 収益 | €39.15m |
| 時価総額 | €1.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 30.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
PLNW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PLNWは、同業他社の平均 ( { 40.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PLNW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PLNWは、 European Software業界平均 (27.7x) (40.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PLNW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPLNWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.00 | €26.50 +15.2% | 12.3% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.00 | €27.00 +22.7% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.20 | €29.60 +5.0% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.80 | €30.00 +4.2% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €28.00 | €27.50 -1.8% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €27.11 | €27.25 +0.5% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.73 | €27.25 +10.2% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€666.0m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.46
7D
2.2%
1Y
-16.8%
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$395.55
7D
1.0%
1Y
15.2%