Intuit Inc.

WBAG:INTU 株式レポート

時価総額：€174.0b

Intuit 評価

INTU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INTU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INTU ( €642.7 ) は、当社の 公正価値 ( €945.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INTUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INTU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INTUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INTU の株価収益率 レシオを示している。これはINTU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INTU のPE レシオは？
PEレシオ64.2x
収益US$2.96b
時価総額US$182.36b

株価収益率 同業他社との比較

INTU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INTU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.8x
ADBE Adobe
41.4x16.5%US$219.9b
SAP SAP
95.7x40.8%€261.4b
CRM Salesforce
57x13.9%US$311.4b
APP AppLovin
92.9x30.1%US$109.1b
INTU Intuit
64.2x16.2%€182.4b

Price-To-Earnings vs ピア: INTUは、同業他社の平均 ( { 64.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INTU'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
INTU 64.2x業界平均 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INTUは、 European Software業界平均 (28.2x) (64.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INTU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INTU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのINTUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINTU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€642.70
€685.85
+6.7%
9.0%€763.20€524.70n/a29
Nov ’25€576.80
€640.90
+11.1%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Oct ’25€548.20
€640.90
+16.9%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Sep ’25€560.40
€642.22
+14.6%
8.9%€715.26€494.84n/a27
Aug ’25€595.40
€640.94
+7.6%
9.9%€707.32€477.67n/a27
Jul ’25€602.60
€648.42
+7.6%
9.9%€718.80€485.42n/a26
Jun ’25€515.60
€640.27
+24.2%
10.3%€701.78€480.17n/a26
May ’25€590.80
€638.90
+8.1%
9.7%€713.85€460.55n/a27
Apr ’25€604.70
€634.20
+4.9%
9.7%€709.36€457.65n/a27
Mar ’25€609.70
€638.13
+4.7%
10.1%€715.17€461.40n/a27
Feb ’25€577.30
€576.01
-0.2%
10.9%€664.06€433.48n/a26
Jan ’25€566.70
€550.42
-2.9%
10.9%€636.23€427.18n/a27
Dec ’24€524.60
€542.23
+3.4%
10.2%€615.60€431.84n/a26
Nov ’24€461.30
€526.36
+14.1%
9.0%€624.29€387.82€576.8026
Oct ’24€489.00
€526.36
+7.6%
9.0%€624.29€387.82€548.2026
Sep ’24€506.20
€498.00
-1.6%
7.5%€551.10€376.59€560.4026
Aug ’24€463.40
€445.06
-4.0%
8.0%€517.82€366.05€595.4026
Jul ’24€419.90
€446.33
+6.3%
9.4%€516.13€310.59€602.6027
Jun ’24€394.70
€453.07
+14.8%
9.5%€526.64€316.91€515.6027
May ’24€383.00
€438.73
+14.6%
12.1%€588.58€307.87€590.8027
Apr ’24€409.95
€450.58
+9.9%
12.6%€612.37€310.89€604.7025
Mar ’24€376.80
€456.02
+21.0%
13.0%€616.14€312.81€609.7023
Feb ’24€383.40
€439.72
+14.7%
13.5%€599.95€304.59€577.3022
Jan ’24€362.85
€447.99
+23.5%
13.3%€610.94€333.66€566.7022
Dec ’23€396.60
€459.17
+15.8%
12.0%€617.50€342.00€524.6021
Nov ’23€395.90
€533.93
+34.9%
11.1%€659.49€365.26€461.3020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€635.9m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.13

7D

-5.4%

1Y

-17.0%

GFT Technologies

€575.2m

Provides digital transformation services.

GFT

€21.80

7D

5.8%

1Y

-31.0%