Datadog, Inc.

WBAG:DDOG 株式レポート

時価総額：€43.9b

Datadog 評価

DDOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DDOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DDOG ( €137.7 ) は、当社の 公正価値 ( €203.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DDOGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DDOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DDOGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DDOG の販売価格 レシオを示している。これはDDOG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DDOG のPS レシオは？
PS比19.3x
売上高US$2.54b
時価総額US$46.02b

販売価格 同業他社との比較

DDOG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DDOG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
HUBS HubSpot
14.8x14.6%US$35.9b
DSY Dassault Systèmes
6.9x7.9%€42.3b
TEAM Atlassian
14.5x15.2%US$63.9b
WTC WiseTech Global
38.8x19.0%AU$46.1b
DDOG Datadog
19.3x18.1%€46.0b

Price-To-Sales vs ピア: DDOGは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DDOG'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格／販売推定成長率時価総額
DDOG 19.3x業界平均 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DDOGは、 European Software業界平均 (2x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DDOG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DDOG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率19.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDDOGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDDOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€137.70
€144.12
+4.7%
10.0%€218.22€121.45n/a40
Nov ’25€113.64
€136.09
+19.8%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.82
€130.14
+26.6%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.74
€131.86
+27.1%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€106.12
€133.70
+26.0%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.66
€135.13
+32.9%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€119.50
€138.45
+15.9%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.36
€137.43
+20.2%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.36
€136.29
+12.3%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.22
€117.40
+1.9%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.50
€108.83
-2.4%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€107.80
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€75.91
€98.74
+30.1%
12.5%€125.67€66.14€113.6433
Oct ’24€87.10
€100.99
+15.9%
12.5%€125.80€66.21€102.8232
Sep ’24€90.88
€97.51
+7.3%
13.0%€121.79€64.10€103.7433
Aug ’24€105.44
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€106.1232
Jul ’24€91.32
€92.52
+1.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€87.99
€91.98
+4.5%
14.0%€118.03€65.06€101.6630
May ’24€63.37
€90.53
+42.9%
14.9%€115.25€63.53€119.5029
Apr ’24€66.78
€95.90
+43.6%
11.5%€118.36€70.83€114.3628
Mar ’24€70.82
€96.59
+36.4%
11.6%€118.85€71.12€121.3628
Feb ’24€70.23
€98.08
+39.7%
16.0%€142.65€69.94€115.2228
Jan ’24€68.68
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.5028
Dec ’23n/a
€107.32
0%
16.6%€156.46€79.20€107.8026
Nov ’23n/a
€131.53
0%
22.5%€194.38€83.02€75.9125

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€635.9m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.13

7D

-5.4%

1Y

-17.0%

GFT Technologies

€575.2m

Provides digital transformation services.

GFT

€21.80

7D

5.8%

1Y

-31.0%