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Check Point Software Technologies 評価
CHKP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHKP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHKP ( €146.65 ) は、当社の 公正価値 ( €171.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHKPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CHKP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CHKP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$17.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 5.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CHKP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CHKPは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHKP'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHKP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHKPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €146.80 | €160.65 +9.4% | 10.1% | €191.53 | €102.77 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €135.50 | €160.11 +18.2% | 10.2% | €191.10 | €102.54 | n/a | 29 |
| May ’25 | €139.55 | €160.79 +15.2% | 10.1% | €191.63 | €102.83 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €152.40 | €159.31 +4.5% | 10.2% | €189.28 | €101.56 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €146.10 | €158.19 +8.3% | 9.6% | €185.62 | €102.09 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €148.45 | €146.35 -1.4% | 10.2% | €174.80 | €101.20 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €138.00 | €134.59 -2.5% | 9.5% | €171.67 | €119.26 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | €133.55 | €130.07 -2.6% | 8.6% | €147.88 | €94.61 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €128.70 | €132.48 +2.9% | 8.3% | €151.65 | €97.02 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | €126.55 | €130.04 +2.8% | 8.7% | €151.23 | €96.75 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | €124.15 | €126.57 +1.9% | 8.6% | €147.43 | €94.32 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | €119.85 | €125.69 +4.9% | 8.8% | €146.80 | €93.92 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | €116.65 | €124.23 +6.5% | 8.9% | €152.39 | €95.71 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | €115.35 | €124.49 +7.9% | 8.7% | €153.45 | €96.38 | €135.50 | 25 |
| May ’24 | €115.15 | €123.22 +7.0% | 9.9% | €149.49 | €93.88 | €139.55 | 27 |
| Apr ’24 | €119.62 | €129.73 +8.4% | 10.0% | €154.13 | €96.80 | €152.40 | 28 |
| Mar ’24 | €116.74 | €129.71 +11.1% | 9.9% | €153.65 | €96.50 | €146.10 | 29 |
| Feb ’24 | €116.22 | €127.74 +9.9% | 10.1% | €150.72 | €94.66 | €148.45 | 28 |
| Jan ’24 | €116.92 | €132.77 +13.6% | 10.9% | €158.67 | €99.65 | €138.00 | 26 |
| Dec ’23 | €127.78 | €132.77 +3.9% | 10.9% | €158.67 | €99.65 | €133.55 | 26 |
| Nov ’23 | €131.48 | €139.50 +6.1% | 9.8% | €164.59 | €115.41 | €128.70 | 24 |
| Oct ’23 | €115.92 | €138.90 +19.8% | 10.0% | €164.44 | €115.31 | €126.55 | 21 |
| Sep ’23 | €118.82 | €138.90 +16.9% | 10.0% | €164.44 | €115.31 | €124.15 | 21 |
| Aug ’23 | €116.20 | €134.68 +15.9% | 9.8% | €159.90 | €112.13 | €119.85 | 22 |
| Jul ’23 | €117.52 | €132.36 +12.6% | 9.7% | €155.72 | €109.19 | €116.65 | 25 |
| Jun ’23 | €117.64 | €129.26 +9.9% | 9.7% | €152.80 | €107.15 | €115.35 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。