Cadence Design Systems, Inc.

WBAG:CDNS 株式レポート

時価総額：€82.1b

Cadence Design Systems 評価

CDNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDNS ( €298.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €226.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDNS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDNSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDNS の株価収益率 レシオを示している。これはCDNS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDNS のPE レシオは？
PEレシオ82.3x
収益US$1.04b
時価総額US$85.53b

株価収益率 同業他社との比較

CDNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDNS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.5x
SNPS Synopsys
57.4x12.7%US$86.8b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%€85.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CDNSは、同業他社の平均 ( { 82.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CDNS'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDNS 82.3x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDNSは、 European Software業界平均 (28.1x) (82.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDNS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCDNSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDNS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€298.50
€299.72
+0.4%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€259.20
€284.30
+9.7%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€239.75
€278.03
+16.0%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.70
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€245.35
€294.23
+19.9%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€289.40
€302.54
+4.5%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.50
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€260.80
€301.47
+15.6%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€288.20
€292.43
+1.5%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€289.00
€292.43
+1.2%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€265.40
€265.05
-0.1%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€247.20
€253.99
+2.7%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.00
€255.81
+2.7%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.20
€255.81
+11.1%
9.3%€289.84€197.32€259.2016
Oct ’24€223.00
€239.32
+7.3%
11.6%€279.54€150.02€239.7516
Sep ’24€225.80
€234.27
+3.7%
11.3%€274.98€147.57€241.7016
Aug ’24€213.00
€231.84
+8.8%
11.3%€272.13€146.04€245.3516
Jul ’24€214.00
€210.57
-1.6%
10.0%€238.26€147.54€289.4016
Jun ’24€215.60
€209.22
-3.0%
9.0%€231.19€150.08€259.5015
May ’24€186.40
€201.46
+8.1%
8.8%€218.78€146.77€260.8015
Apr ’24€192.32
€199.39
+3.7%
7.9%€221.65€151.86€288.2015
Mar ’24€179.70
€199.39
+11.0%
7.9%€221.65€151.86€289.0015
Feb ’24€168.32
€177.56
+5.5%
8.3%€199.22€149.18€265.4015
Jan ’24€150.18
€178.89
+19.1%
8.8%€202.83€151.89€247.2015
Dec ’23€167.32
€190.05
+13.6%
8.3%€217.62€162.96€249.0015
Nov ’23€152.30
€190.05
+24.8%
8.3%€217.62€162.96€230.2015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

0.4%

1Y

-15.1%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.7%

1Y

14.9%