Micron Technology, Inc.

WBAG:MU 株式レポート

時価総額：€109.3b

Micron Technology 評価

MU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MU ( €97.95 ) は、当社の 公正価値 ( €151.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MU の株価収益率 レシオを示している。これはMU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MU のPE レシオは？
PEレシオ146.3x
収益US$778.00m
時価総額US$113.80b

株価収益率 同業他社との比較

MU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
MU Micron Technology
146.3x31.5%€113.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MUは、同業他社の平均 ( { 146.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MU'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MU 146.3x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MUは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (146.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率146.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€97.95
€138.61
+41.5%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.64
€135.32
+46.1%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.48
€130.85
+44.6%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.25
€143.29
+66.1%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.87
€150.90
+57.4%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.58
€147.48
+21.3%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.42
€123.62
+10.0%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€107.22
€117.71
+9.8%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.35
€118.15
+8.0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.20
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.00
€88.40
+13.3%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.76
€84.02
+8.1%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€70.04
€75.84
+8.3%
9.7%€91.88€60.00n/a35
Nov ’24€65.34
€75.19
+15.1%
11.7%€94.30€55.17€92.6435
Oct ’24€64.28
€75.42
+17.3%
11.7%€94.68€55.39€90.4835
Sep ’24€64.92
€69.80
+7.5%
12.8%€90.87€41.80€86.2534
Aug ’24€64.62
€68.36
+5.8%
12.8%€89.28€41.07€95.8734
Jul ’24€57.96
€70.20
+21.1%
13.1%€91.64€42.15€121.5832
Jun ’24€64.06
€66.13
+3.2%
16.8%€93.22€41.95€112.4231
May ’24€57.24
€64.00
+11.8%
16.7%€90.75€40.84€107.2231
Apr ’24€56.39
€63.02
+11.8%
15.0%€92.25€41.51€109.3534
Mar ’24€53.94
€61.96
+14.9%
15.9%€94.34€42.45€88.2032
Feb ’24€56.41
€59.55
+5.6%
16.7%€91.99€41.40€78.0032
Jan ’24€47.46
€61.27
+29.1%
17.2%€94.19€42.39€77.7633
Dec ’23€53.32
€65.27
+22.4%
16.1%€96.85€43.58€70.0434
Nov ’23€55.83
€67.77
+21.4%
16.8%€101.22€45.55€65.3433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

€12.97

7D

-6.3%

1Y

-58.1%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.4%

1Y

21.9%

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

-4.0%

1Y

-59.5%