alstria office REIT-AG

WBAG:AOX 株式レポート

時価総額：€1.2b

alstria office REIT-AG 評価

AOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOX ( €6.96 ) は、当社の 公正価値 ( €7.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AOXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AOX の販売価格 レシオを示している。これはAOX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AOX のPS レシオは？
PS比5.1x
売上高€240.21m
時価総額€1.24b

販売価格 同業他社との比較

AOX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.2x0.4%HK$10.4b
3234 Mori Hills REIT Investment
10.8x-2.0%JP¥240.5b
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: AOXは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AOX'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
AOX 5.1x業界平均 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AOXは、 European Office REITs業界平均 (8.3x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AOX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AOX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAOXのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.96
€5.45
-21.7%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Nov ’25€6.90
€5.45
-21.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.98
€5.45
-8.9%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.56
€5.55
+55.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.41
€5.55
+62.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.50
€5.55
+58.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.57
€5.55
+55.5%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.39
€5.55
+64.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.58
€5.55
+55.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.53
€5.55
+57.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.63
€5.55
+53.1%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.62
€5.55
+20.3%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.52
€7.45
+111.6%
0.7%€7.50€7.40€6.902
Oct ’24€3.71
€7.45
+100.8%
0.7%€7.50€7.40€5.982
Sep ’24€4.76
€7.45
+56.5%
0.7%€7.50€7.40€3.562
Aug ’24€5.04
€13.70
+171.8%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jul ’24€4.96
€13.70
+176.5%
46.0%€20.00€7.40€3.412
Jun ’24€5.01
€13.70
+173.5%
46.0%€20.00€7.40€3.502
May ’24€6.04
€14.75
+144.2%
35.6%€20.00€9.50€3.572
Apr ’24€6.12
€14.75
+141.2%
35.6%€20.00€9.50€3.392
Mar ’24€7.41
€15.00
+102.6%
28.7%€20.00€9.50€3.583
Feb ’24€7.59
€15.00
+97.8%
28.7%€20.00€9.50€3.533
Jan ’24€7.80
€15.00
+92.4%
28.7%€20.00€9.50€3.633
Dec ’23€7.33
€15.00
+104.6%
28.7%€20.00€9.50€4.623
Nov ’23€8.73
€16.03
+83.7%
19.0%€20.00€12.60€3.523

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hamborner REIT

€521.4m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.42

7D

-0.3%

1Y

-4.2%

Crown Castle

US$45.1b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$98.72

7D

-0.1%

1Y

3.4%

Gecina

€7.0b

A specialist in centrality and uses, Gecina operates innovative and sustainable living spaces.

GFC

€95.60

7D

-1.5%

1Y

-4.2%