Vertex Pharmaceuticals 評価
VRTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VRTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VRTX ( €438.5 ) は、当社の 公正価値 ( €882.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VRTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VRTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VRTXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VRTX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 10.9x |
| 売上高 | US$10.63b |
| 時価総額 | US$116.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VRTX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VRTXは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
VRTX'のPS レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 37 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 37 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: VRTXは、 European Biotechs業界平均 (8.1x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VRTX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVRTXのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €438.50 | €494.37 +12.7% | 12.5% | €578.10 | €312.10 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €433.75 | €470.45 +8.5% | 13.1% | €554.88 | €300.56 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €420.70 | €459.14 +9.1% | 13.5% | €542.04 | €293.61 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €446.20 | €467.10 +4.7% | 13.7% | €549.72 | €297.77 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €469.65 | €448.48 -4.5% | 12.7% | €545.83 | €301.18 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €441.45 | €437.55 -0.9% | 12.8% | €539.15 | €303.68 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €414.55 | €427.28 +3.1% | 12.5% | €531.88 | €299.59 | n/a | 28 |
| May ’25 | €369.25 | €428.55 +16.1% | 12.2% | €535.08 | €302.97 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €388.20 | €425.41 +9.6% | 12.4% | €529.57 | €299.85 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €396.70 | €425.42 +7.2% | 12.6% | €532.92 | €299.65 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €399.20 | €401.70 +0.6% | 13.9% | €514.28 | €288.88 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €371.65 | €371.73 +0.02% | 11.0% | €454.00 | €285.11 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €326.90 | €363.95 +11.3% | 9.2% | €419.20 | €288.66 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €347.60 | €366.12 +5.3% | 9.4% | €431.51 | €297.14 | €433.75 | 28 |
| Oct ’24 | €332.80 | €363.65 +9.3% | 9.3% | €431.33 | €297.01 | €420.70 | 27 |
| Sep ’24 | €326.25 | €355.56 +9.0% | 9.4% | €421.94 | €290.54 | €446.20 | 27 |
| Aug ’24 | €318.60 | €345.82 +8.5% | 9.9% | €415.19 | €278.61 | €469.65 | 27 |
| Jul ’24 | €322.20 | €343.89 +6.7% | 9.3% | €417.88 | €280.42 | €441.45 | 27 |
| Jun ’24 | €298.30 | €346.87 +16.3% | 10.0% | €425.04 | €284.29 | €414.55 | 28 |
| May ’24 | €309.80 | €307.38 -0.8% | 9.5% | €400.15 | €255.22 | €369.25 | 26 |
| Apr ’24 | €287.95 | €310.19 +7.7% | 9.5% | €408.50 | €259.95 | €388.20 | 26 |
| Mar ’24 | €272.35 | €309.47 +13.6% | 9.7% | €409.64 | €260.68 | €396.70 | 26 |
| Feb ’24 | €290.50 | €303.64 +4.5% | 10.3% | €405.64 | €258.13 | €399.20 | 26 |
| Jan ’24 | €269.75 | €313.61 +16.3% | 10.8% | €426.23 | €256.71 | €371.65 | 25 |
| Dec ’23 | €304.90 | €313.61 +2.9% | 10.8% | €426.23 | €256.71 | €326.90 | 25 |
| Nov ’23 | €319.40 | €325.97 +2.1% | 10.8% | €447.48 | €268.29 | €347.60 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.51
7D
1.1%
1Y
1.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.10
7D
4.2%
1Y
78.5%
Merck KGaA
€62.2b
Operates as a science and technology company in Germany.
MRCK
€142.75
7D
2.1%
1Y
-10.6%