Dermapharm Holding SE

WBAG:DMP 株式レポート

時価総額：€1.9b

Dermapharm Holding 評価

DMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DMP ( €34.3 ) は、当社の 公正価値 ( €98.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DMPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DMP の株価収益率 レシオを示している。これはDMP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DMP のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益€90.59m
時価総額€1.85b

株価収益率 同業他社との比較

DMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DMP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.1x11.1%JP¥309.8b
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd
23.4x31.0%CN¥14.2b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.7x2.3%HK$16.1b
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical
19.5x22.0%CN¥13.6b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DMPは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DMP'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DMP 20.5x業界平均 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DMPは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.7x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DMP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDMPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDMP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.30
€47.63
+38.8%
7.5%€50.00€41.50n/a4
Nov ’25€31.00
€50.13
+61.7%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Oct ’25€35.00
€50.13
+43.2%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Sep ’25n/a
€50.13
0%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Aug ’25n/a
€50.13
0%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Jul ’25n/a
€50.13
0%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Jun ’25n/a
€56.90
0%
18.0%€70.00€41.50n/a5
May ’25n/a
€56.90
0%
18.0%€70.00€41.50n/a5
Apr ’25n/a
€59.20
0%
13.0%€70.00€48.00n/a5
Mar ’25n/a
€59.40
0%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Feb ’25n/a
€59.40
0%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Jan ’25n/a
€59.40
0%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Dec ’24n/a
€59.40
0%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Nov ’24n/a
€56.75
0%
10.2%€65.00€49.00€31.004
Oct ’24n/a
€58.60
0%
10.8%€66.00€49.00€35.005
Sep ’24n/a
€58.60
0%
10.8%€66.00€49.00n/a5
Aug ’24n/a
€58.60
0%
10.8%€66.00€49.00n/a5
Jul ’24n/a
€58.60
0%
10.8%€66.00€49.00n/a5
Jun ’24n/a
€57.00
0%
12.7%€66.00€49.00n/a5
May ’24n/a
€56.00
0%
13.9%€66.00€49.00n/a5
Apr ’24n/a
€56.00
0%
13.9%€66.00€49.00n/a5
Mar ’24n/a
€58.60
0%
12.0%€68.00€50.00n/a5
Feb ’24n/a
€58.60
0%
12.0%€68.00€50.00n/a5
Jan ’24n/a
€62.60
0%
15.7%€75.00€50.00n/a5
Dec ’23n/a
€62.60
0%
15.7%€75.00€50.00n/a5
Nov ’23n/a
€65.33
0%
17.7%€78.00€50.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.41

7D

1.3%

1Y

-2.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.45

7D

-5.2%

1Y

84.8%

Bayer

€19.9b

Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.

BAYN

€20.20

7D

-17.4%

1Y

-40.3%