Cosmo Pharmaceuticals N.V.

WBAG:COPN 株式レポート

時価総額：€1.1b

Cosmo Pharmaceuticals 評価

COPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COPN ( €67.5 ) は、当社の 公正価値 ( €802.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COPNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COPN の株価収益率 レシオを示している。これはCOPN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COPN のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益€69.57m
時価総額€1.08b

株価収益率 同業他社との比較

COPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.9x
A237690 ST PharmLtd
54.7x33.5%₩1.8t
COLL Collegium Pharmaceutical
11.2x22.0%US$990.4m
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd
25.4x27.4%CN¥8.6b
AMIORG Ami Organics
92.2x42.1%₹85.9b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.6x17.2%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: COPNは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COPN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
COPN 15.6x業界平均 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COPNは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOPNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€67.50
€103.90
+53.9%
22.2%€141.47€84.27n/a4
Nov ’25€72.50
€103.15
+42.3%
23.0%€141.47€81.29n/a4
Oct ’25€81.00
€103.19
+27.4%
23.1%€141.64€81.29n/a4
Sep ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Aug ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Jul ’25n/a
€96.16
0%
15.2%€116.41€80.94n/a4
Jun ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
May ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
Apr ’25n/a
€94.95
0%
13.7%€111.67€80.94n/a4
Mar ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Feb ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Jan ’25n/a
€77.61
0%
11.3%€89.96€70.67n/a3
Dec ’24n/a
€76.50
0%
10.7%€88.03€70.67n/a3
Nov ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€72.503
Oct ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€81.003
Sep ’24n/a
€71.21
0%
17.2%€89.00€54.40n/a4
Aug ’24n/a
€77.14
0%
10.1%€89.00€69.58n/a4
Jul ’24n/a
€79.24
0%
7.9%€87.10€69.58n/a4
Jun ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
May ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
Apr ’24n/a
€82.78
0%
12.6%€98.16€68.72n/a4
Mar ’24n/a
€82.59
0%
12.8%€98.27€68.72n/a4
Feb ’24n/a
€83.74
0%
12.3%€99.97€71.63n/a4
Jan ’24n/a
€84.94
0%
13.7%€99.97€71.63n/a3
Dec ’23n/a
€85.80
0%
16.5%€99.97€71.63n/a2
Nov ’23n/a
€86.14
0%
16.1%€99.97€72.31n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.60

7D

-4.3%

1Y

72.6%

H. Lundbeck

DKK 42.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.90

7D

-2.2%

1Y

34.5%

Bayer

€19.0b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.37

7D

-0.9%

1Y

-38.3%