Cosmo Pharmaceuticals N.V.

WBAG:COPN 株式レポート

時価総額:€1.1b

Cosmo Pharmaceuticals 評価

COPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COPN ( €69 ) は、当社の 公正価値 ( €805.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

COPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

COPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益5.3x
企業価値/EBITDA9.9x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

COPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
COLL Collegium Pharmaceutical
11.2x22.2%US$1.1b
ANIP ANI Pharmaceuticals
49.7x38.3%US$1.1b
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd
27.2x27.4%CN¥9.3b
688076 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical
27.4x31.4%CN¥11.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.9x18.6%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: COPNは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

COPN'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COPNは、 European Pharmaceuticals業界平均 (21.5x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOPNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCOPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€69.00
€103.15
+49.5%
23.0%€141.47€81.29n/a4
Nov ’25€72.50
€103.15
+42.3%
23.0%€141.47€81.29n/a4
Oct ’25€81.00
€103.19
+27.4%
23.1%€141.64€81.29n/a4
Sep ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Aug ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Jul ’25n/a
€96.16
0%
15.2%€116.41€80.94n/a4
Jun ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
May ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
Apr ’25n/a
€94.95
0%
13.7%€111.67€80.94n/a4
Mar ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Feb ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Jan ’25n/a
€77.61
0%
11.3%€89.96€70.67n/a3
Dec ’24n/a
€76.50
0%
10.7%€88.03€70.67n/a3
Nov ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€72.503
Oct ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€81.003
Sep ’24n/a
€71.21
0%
17.2%€89.00€54.40n/a4
Aug ’24n/a
€77.14
0%
10.1%€89.00€69.58n/a4
Jul ’24n/a
€79.24
0%
7.9%€87.10€69.58n/a4
Jun ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
May ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
Apr ’24n/a
€82.78
0%
12.6%€98.16€68.72n/a4
Mar ’24n/a
€82.59
0%
12.8%€98.27€68.72n/a4
Feb ’24n/a
€83.74
0%
12.3%€99.97€71.63n/a4
Jan ’24n/a
€84.94
0%
13.7%€99.97€71.63n/a3
Dec ’23n/a
€85.80
0%
16.5%€99.97€71.63n/a2
Nov ’23n/a
€86.14
0%
16.1%€99.97€72.31n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘