AMC Entertainment Holdings, Inc.

WBAG:AMC2 株式レポート

時価総額：€1.8b

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AMC Entertainment Holdings 評価

AMC2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMC2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMC2 ( €4.66 ) は、当社の 公正価値 ( €11.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMC2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMC2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMC2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA26.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AMC2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMC2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
1.9x5.8%US$1.7b
CNK Cinemark Holdings
0.9x5.6%US$2.6b
A035900 JYP Entertainment
3.3x10.3%₩1.9t
SEAT Vivid Seats
1x8.5%US$1.1b
AMC2 AMC Entertainment Holdings
0.4x5.7%€1.9b

Price-To-Sales vs ピア: AMC2は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMC2'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMC2は、 European Entertainment業界平均 (1.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMC2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMC2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAMC2のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMC2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.77
€4.20
-12.0%
38.7%€7.40€2.96n/a5
Jul ’25€4.64
€4.14
-10.8%
40.5%€7.45€2.98n/a5
Jun ’25€3.81
€4.09
+7.2%
40.5%€7.37€2.95n/a5
May ’25€2.75
€4.34
+58.1%
37.3%€7.52€2.91n/a5
Apr ’25€3.92
€4.62
+17.9%
35.2%€7.37€2.86n/a5
Mar ’25€4.64
€4.82
+3.8%
30.4%€7.38€3.69n/a5
Feb ’25€3.74
€5.93
+58.5%
44.5%€11.08€3.79n/a5
Jan ’25€5.65
€7.20
+27.4%
46.1%€13.58€4.53n/a5
Dec ’24€6.28
€8.22
+31.0%
41.1%€13.78€4.59n/a5
Nov ’24€9.85
€10.16
+3.2%
51.9%€17.96€4.49n/a5
Oct ’24€7.39
€15.74
+113.1%
91.0%€42.58€4.17n/a5
Sep ’24€12.06
€19.31
+60.1%
68.3%€37.13€4.10n/a6
Aug ’24€39.39
€17.81
-54.8%
65.7%€35.36€3.93n/a6
Jul ’24€34.89
€18.42
-47.2%
65.7%€36.57€4.06€4.646
Jun ’24€37.92
€18.42
-51.4%
65.7%€36.57€4.06€3.816
May ’24€43.89
€18.38
-58.1%
66.1%€36.62€4.07€2.756
Apr ’24€40.05
€18.38
-54.1%
66.1%€36.62€4.07€3.926
Mar ’24€53.59
€19.20
-64.2%
67.1%€36.14€4.02€4.645
Feb ’24€43.92
€19.20
-56.3%
67.1%€36.14€4.02€3.745
Jan ’24€34.15
€24.85
-27.2%
85.5%€62.33€4.16€5.655
Dec ’23n/a
€22.67
0%
91.2%€63.57€4.24€6.286
Nov ’23n/a
€26.38
0%
77.5%€65.64€4.38€9.856
Oct ’23n/a
€34.85
0%
92.5%€97.54€4.43€7.396
Sep ’23n/a
€35.54
0%
88.7%€97.40€8.41€12.066
Aug ’23n/a
€41.25
0%
69.5%€95.36€8.67€39.396
Jul ’23n/a
€41.26
0%
67.8%€92.16€8.38€34.896

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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