Wacker Chemie AG

WBAG:WCH 株式レポート

時価総額：€3.5b

Wacker Chemie 評価

WCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WCH ( €70.64 ) は、当社の 公正価値 ( €191.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WCHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WCHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WCH の株価収益率 レシオを示している。これはWCH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WCH のPE レシオは？
PEレシオ28.3x
収益€124.30m
時価総額€3.52b

株価収益率 同業他社との比較

WCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WCH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
WIE Wienerberger
43.7x47.0%€3.0b
MMK Mayr-Melnhof Karton
29.8x57.9%€1.4b
AMAG AMAG Austria Metall
15.9x16.4%€811.1m
ASH Ashland
18.7x5.0%US$3.7b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WCHは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WCH'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WCH 28.3x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WCHは、 European Chemicals業界平均 (17.1x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WCH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.3x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WCHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€70.64
€114.87
+62.6%
12.6%€135.00€87.00n/a15
Nov ’25€78.32
€119.13
+52.1%
17.6%€178.00€87.00n/a16
Oct ’25€89.24
€124.47
+39.5%
14.6%€178.00€98.00n/a15
Sep ’25€86.94
€126.80
+45.8%
13.5%€178.00€100.00n/a15
Aug ’25€90.06
€127.87
+42.0%
14.2%€178.00€100.00n/a15
Jul ’25€100.55
€128.13
+27.4%
13.8%€178.00€103.00n/a15
Jun ’25€101.75
€127.00
+24.8%
14.3%€178.00€103.00n/a15
May ’25€100.65
€127.00
+26.2%
14.3%€178.00€103.00n/a15
Apr ’25€104.05
€122.73
+18.0%
15.2%€178.00€95.00n/a15
Mar ’25€105.15
€122.60
+16.6%
15.3%€178.00€100.00n/a15
Feb ’25€100.90
€122.60
+21.5%
15.3%€178.00€100.00n/a15
Jan ’25€114.10
€138.80
+21.6%
14.3%€178.00€108.00n/a15
Dec ’24€111.80
€144.67
+29.4%
13.4%€178.00€108.00n/a15
Nov ’24€109.80
€145.71
+32.7%
14.0%€178.00€111.00€78.3214
Oct ’24€135.70
€152.60
+12.5%
13.4%€187.00€111.00€89.2415
Sep ’24€136.10
€153.06
+12.5%
13.0%€187.00€111.00€86.9416
Aug ’24€140.15
€153.13
+9.3%
13.0%€187.00€114.00€90.0616
Jul ’24€124.80
€157.63
+26.3%
14.0%€193.00€114.00€100.5516
Jun ’24€123.55
€161.75
+30.9%
14.1%€202.00€114.00€101.7516
May ’24€140.05
€166.20
+18.7%
13.7%€202.00€114.00€100.6515
Apr ’24€149.50
€165.00
+10.4%
14.0%€202.00€114.00€104.0516
Mar ’24€148.80
€160.06
+7.6%
17.6%€202.00€104.00€105.1516
Feb ’24€145.70
€155.81
+6.9%
16.6%€185.00€104.00€100.9016
Jan ’24€119.30
€155.00
+29.9%
19.3%€210.00€104.00€114.1016
Dec ’23€123.30
€150.00
+21.7%
20.9%€210.00€104.00€111.8016
Nov ’23€116.50
€150.38
+29.1%
21.1%€210.00€104.00€109.8016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Freeport-McMoRan

US$62.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.78

7D

2.4%

1Y

23.7%

Akzo Nobel

€9.5b

Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.

AKZO

€55.98

7D

-0.4%

1Y

-19.3%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.12

7D

-3.4%

1Y

2.0%