Umicore SA

WBAG:UMI 株式レポート

時価総額：€2.5b

Umicore 評価

UMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UMI ( €10.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UMI の販売価格 レシオを示している。これはUMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UMI のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€15.72b
時価総額€2.48b

販売価格 同業他社との比較

UMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
LNZ Lenzing
0.4x2.7%€1.1b
WIE Wienerberger
0.7x6.8%€3.0b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
UMI Umicore
0.2x-37.0%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: UMIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UMI'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x4.4%
UMI Umicore
 0.2x-37.0%US$2.58b
UMI 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
28 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x21.8%
UMI Umicore
 0.2x102.0%US$2.58b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UMIは、 European Chemicals業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UMI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.08x

Price-To-Sales対 公正比率: UMIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.23
€14.32
+40.0%
19.2%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.22
€14.79
+31.9%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.81
€14.85
+25.8%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.46
€15.16
+32.3%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.74
€15.73
+23.5%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€14.25
€17.46
+22.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.09
€21.97
+21.5%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.98
€24.39
+16.2%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.17
€24.81
+23.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.39
€26.18
+35.0%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.06
€27.15
+28.9%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€25.01
€29.54
+18.1%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.80
€29.84
+20.3%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.46
€30.44
+35.5%
21.2%€50.00€22.00€11.2220
Oct ’24€21.74
€30.89
+42.1%
19.0%€50.00€22.00€11.8120
Sep ’24€24.07
€31.04
+29.0%
19.2%€50.00€22.00€11.4619
Aug ’24€27.22
€30.78
+13.1%
19.9%€50.00€22.00€12.7418
Jul ’24€25.49
€32.63
+28.0%
21.9%€53.00€22.00€14.2516
Jun ’24€26.37
€33.25
+26.1%
21.8%€53.00€22.00€18.0916
May ’24€29.30
€34.13
+16.5%
20.7%€53.00€25.00€20.9815
Apr ’24n/a
€34.06
0%
20.2%€53.00€25.00€20.1716
Mar ’24n/a
€34.12
0%
19.5%€53.00€25.00€19.3917
Feb ’24€34.46
€34.65
+0.5%
19.4%€53.00€25.00€21.0617
Jan ’24€34.56
€35.78
+3.5%
21.8%€54.00€25.00€25.0118
Dec ’23€34.69
€35.83
+3.3%
21.8%€54.00€25.00€24.8018
Nov ’23€33.15
€35.78
+7.9%
21.8%€54.00€25.00€22.4618

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Freeport-McMoRan

US$62.9b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.78

7D

2.4%

1Y

23.7%

Akzo Nobel

€9.5b

Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.

AKZO

€55.98

7D

-0.4%

1Y

-19.3%

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.59

7D

-2.4%

1Y

26.9%