Novonesis A/S

WBAG:NZYM 株式レポート

時価総額：€24.3b

Novonesis 評価

NZYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NZYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NZYM ( €52.12 ) は、当社の 公正価値 ( €54.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NZYMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NZYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NZYMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NZYM の株価収益率 レシオを示している。これはNZYM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NZYM のPE レシオは？
PEレシオ85.9x
収益€282.79m
時価総額€24.30b

株価収益率 同業他社との比較

NZYM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NZYM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
ASIANPAINT Asian Paints
52.1x8.6%₹2.4t
PPG PPG Industries
19.2x7.8%US$28.4b
600309 Wanhua Chemical Group
15.9x19.5%CN¥239.8b
RPM RPM International
28.8x10.9%US$17.4b
NZYM Novonesis
85.9x1.1%€181.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NZYMは、同業他社の平均 ( { 85.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NZYM'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NZYM 85.9x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NZYMは、 European Chemicals業界平均 (17.1x) (85.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NZYM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NZYM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率85.9x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NZYMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 85.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNZYM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.86
€65.42
+13.1%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€63.48
€65.37
+3.0%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.76
€62.34
-0.7%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.48
€61.43
+5.0%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.68
€60.30
+6.4%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€54.74
€58.62
+7.1%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.92
€57.75
+11.2%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.72
€56.28
+2.9%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.60
€54.78
+4.1%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.84
€53.32
+7.0%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€49.83
€51.86
+4.1%
8.1%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24€47.80
€50.51
+5.7%
9.0%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24€42.34
€48.46
+14.5%
11.9%€57.61€36.84€57.8613
Oct ’24€38.39
€50.16
+30.7%
12.6%€61.70€36.88€63.4813
Sep ’24€40.19
€50.08
+24.6%
11.4%€61.71€40.24€62.7614
Aug ’24€45.66
€51.77
+13.4%
11.3%€61.75€40.27€58.4814
Jul ’24€42.92
€52.85
+23.1%
13.4%€69.84€40.29€56.6814
Jun ’24€45.37
€53.21
+17.3%
12.6%€69.81€42.96€54.7414
May ’24€47.22
€53.10
+12.4%
12.2%€68.45€42.95€51.9214
Apr ’24€47.05
€52.04
+10.6%
12.8%€68.47€42.96€54.7214
Mar ’24€45.59
€52.63
+15.4%
13.5%€69.82€42.97€52.6014
Feb ’24€48.19
€52.93
+9.8%
13.8%€69.91€43.02€49.8414
Jan ’24€47.37
€55.88
+18.0%
13.4%€69.89€44.35€49.8315
Dec ’23€57.16
€55.14
-3.5%
15.1%€72.59€44.36€47.8016
Nov ’23€52.40
€56.97
+8.7%
14.8%€72.56€44.34€42.3416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.94

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.64

7D

-3.6%

1Y

20.7%

Aluminum Corporation of China

HK$130.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.8%

1Y

27.5%