Hecla Mining Company

WBAG:HLMI 株式レポート

時価総額：€3.3b

Hecla Mining 評価

HLMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLMI ( €5.11 ) は、当社の 公正価値 ( €63.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HLMI の販売価格 レシオを示している。これはHLMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLMI のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高US$840.96m
時価総額US$3.47b

販売価格 同業他社との比較

HLMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.2b
WIE Wienerberger
0.7x6.8%€3.0b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€811.1m
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
HLMI Hecla Mining
4.1x9.0%€3.5b

Price-To-Sales vs ピア: HLMIは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HLMI'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
HLMI 4.1x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HLMIは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HLMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HLMI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHLMIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.11
€7.60
+48.7%
16.3%€11.04€6.34n/a10
Nov ’25€6.02
€7.38
+22.5%
14.9%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€5.91
€6.85
+15.9%
15.8%€9.17€5.37n/a10
Sep ’25n/a
€6.78
0%
16.6%€9.39€5.50n/a10
Aug ’25n/a
€6.87
0%
16.2%€9.42€5.51n/a10
Jul ’25n/a
€7.00
0%
17.0%€9.60€5.62n/a10
Jun ’25n/a
€6.81
0%
18.2%€9.49€5.56n/a10
May ’25n/a
€6.53
0%
21.7%€9.56€4.66n/a10
Apr ’25n/a
€5.24
0%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Mar ’25n/a
€5.24
0%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Feb ’25n/a
€5.63
0%
18.4%€8.08€3.92n/a10
Jan ’25n/a
€5.40
0%
20.7%€8.04€3.91n/a11
Dec ’24n/a
€5.45
0%
21.0%€8.17€3.97n/a11
Nov ’24n/a
€5.66
0%
21.2%€8.50€4.15€6.0211
Oct ’24n/a
€5.81
0%
21.1%€8.43€3.75€5.9111
Sep ’24n/a
€5.95
0%
21.4%€8.56€4.16n/a10
Aug ’24n/a
€6.44
0%
17.3%€9.04€4.97n/a10
Jul ’24n/a
€6.46
0%
12.3%€7.59€5.29n/a10
Jun ’24n/a
€6.58
0%
12.9%€7.72€5.38n/a9
May ’24n/a
€6.51
0%
12.4%€7.47€5.43n/a8
Apr ’24n/a
€5.94
0%
9.4%€7.02€5.15n/a8
Mar ’24n/a
€5.61
0%
10.4%€6.55€4.45n/a8
Feb ’24n/a
€5.72
0%
11.3%€6.60€4.55n/a8
Jan ’24n/a
€5.43
0%
13.9%€6.55€4.45n/a9
Dec ’23n/a
€5.64
0%
15.5%€6.87€4.17n/a9
Nov ’23n/a
€5.80
0%
15.6%€7.02€4.26n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Freeport-McMoRan

US$62.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.78

7D

2.8%

1Y

25.4%

Akzo Nobel

€9.5b

Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.

AKZO

€55.98

7D

0.7%

1Y

-19.3%

Aluminum Corporation of China

HK$127.3b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.59

7D

-1.9%

1Y

26.1%