Heidelberg Materials 評価
HEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEI ( €118.35 ) は、当社の 公正価値 ( €232.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HEI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | €1.85b |
| 時価総額 | €21.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HEIは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEI'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HEIは、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €118.35 | €120.32 +1.7% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.50 | €111.09 +8.4% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.04 | €111.26 +14.7% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.54 | €112.84 +18.1% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.94 | €111.16 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.96 | €110.61 +14.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.66 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.66 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €102.00 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.84 | €95.23 +6.0% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.06 | €89.41 +5.1% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.22 | €84.32 +3.8% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €76.02 | €83.48 +9.8% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.58 | €83.37 +19.8% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €102.50 | 19 |
| Oct ’24 | €73.44 | €88.88 +21.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.04 | 20 |
| Sep ’24 | €73.80 | €86.33 +17.0% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.54 | 20 |
| Aug ’24 | €74.52 | €84.83 +13.8% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.94 | 20 |
| Jul ’24 | €75.24 | €81.52 +8.3% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.96 | 20 |
| Jun ’24 | €68.02 | €80.50 +18.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.66 | 20 |
| May ’24 | €68.52 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.66 | 19 |
| Apr ’24 | €67.40 | €73.70 +9.4% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €102.00 | 19 |
| Mar ’24 | €65.52 | €68.72 +4.9% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.84 | 19 |
| Feb ’24 | €63.12 | €58.87 -6.7% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.06 | 20 |
| Jan ’24 | €53.56 | €53.92 +0.7% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.22 | 20 |
| Dec ’23 | €51.68 | €53.97 +4.4% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €76.02 | 20 |
| Nov ’23 | €47.54 | €53.91 +13.4% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.58 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ArcelorMittal
€18.8b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.92
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$40.81
7D
-3.2%
1Y
21.2%
Aluminum Corporation of China
HK$133.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.60
7D
-9.3%
1Y
28.1%