Freeport-McMoRan Inc.

WBAG:FCX 株式レポート

時価総額：€58.3b

Freeport-McMoRan 評価

FCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCX ( €40.64 ) は、当社の 公正価値 ( €98.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FCX の株価収益率 レシオを示している。これはFCX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FCX のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益US$2.00b
時価総額US$61.36b

株価収益率 同業他社との比較

FCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.6x
SCCO Southern Copper
26.6x6.2%US$78.4b
AMMN Amman Mineral Internasional
71.6x-1.1%Rp690.7t
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
WIE Wienerberger
44.9x47.0%€3.0b
FCX Freeport-McMoRan
31.4x19.1%€61.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FCXは、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FCX'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
FCX 31.4x業界平均 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FCXは、 European Metals and Mining業界平均 (13.1x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率33.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FCXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.64
€50.94
+25.4%
9.5%€61.60€39.61n/a20
Nov ’25€42.16
€51.33
+21.8%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.20
€49.41
+9.3%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.42
€49.15
+24.7%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€40.81
€50.85
+24.6%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.41
€51.63
+13.7%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.79
€49.18
+2.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.37
€48.33
+2.0%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25€43.33
€43.81
+1.1%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25€35.34
€42.75
+21.0%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€36.66
€42.75
+16.6%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.85
€41.44
+6.7%
11.9%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.90
€42.08
+17.2%
11.2%€52.37€34.00n/a20
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.8%
10.5%€53.93€38.79€42.1619
Oct ’24€35.67
€45.46
+27.4%
9.6%€53.92€39.73€45.2018
Sep ’24€38.50
€41.97
+9.0%
15.3%€52.31€26.62€39.4220
Aug ’24€39.93
€41.74
+4.5%
15.3%€51.97€26.44€40.8120
Jul ’24€36.44
€42.08
+15.5%
15.0%€52.22€26.57€45.4121
Jun ’24€33.19
€43.56
+31.3%
15.8%€53.33€27.14€47.7920
May ’24€33.92
€41.52
+22.4%
15.8%€54.33€26.26€47.3719
Apr ’24€37.54
€41.75
+11.2%
16.9%€55.35€22.14€43.3318
Mar ’24€40.18
€42.53
+5.8%
17.4%€56.87€22.75€35.3418
Feb ’24€39.97
€39.35
-1.6%
20.6%€54.62€21.85€36.6618
Jan ’24€35.78
€35.08
-2.0%
20.2%€51.76€21.65€38.8518
Dec ’23€37.49
€34.12
-9.0%
19.6%€52.88€22.11€35.9018
Nov ’23€33.31
€35.30
+6.0%
20.5%€55.76€23.32€31.7818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%

LANXESS

€2.1b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.93

7D

0.6%

1Y

2.0%