Dow Inc.

WBAG:DOW 株式レポート

時価総額：€29.4b

Dow 評価

DOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOW ( €41.69 ) は、当社の 公正価値 ( €150.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DOWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DOW の株価収益率 レシオを示している。これはDOW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOW のPE レシオは？
PEレシオ29.5x
収益US$1.05b
時価総額US$30.94b

株価収益率 同業他社との比較

DOW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.7x
LYB LyondellBasell Industries
12.6x10.9%US$26.8b
2010 Saudi Basic Industries
84.6x55.2%ر.س209.1b
BOROUGE Borouge
17.2x5.7%د.إ74.8b
WLK Westlake
168.6x54.6%US$16.3b
DOW Dow
29.5x28.5%€30.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DOWは、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOW'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DOW 29.5x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOWは、 European Chemicals業界平均 (17.9x) (29.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.5x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.69
€53.83
+29.1%
7.6%€66.29€48.30n/a19
Nov ’25€45.38
€52.44
+15.6%
7.7%€64.46€46.96n/a19
Oct ’25€49.33
€52.15
+5.7%
8.3%€64.79€46.79n/a20
Sep ’25€47.94
€54.20
+13.1%
7.3%€65.97€47.65n/a20
Aug ’25€49.47
€54.29
+9.7%
6.4%€62.63€47.89n/a20
Jul ’25€49.10
€57.04
+16.2%
6.3%€63.48€48.54n/a20
Jun ’25€52.81
€57.11
+8.1%
6.1%€63.14€48.29n/a20
May ’25€53.72
€57.02
+6.1%
6.4%€63.42€48.50n/a21
Apr ’25€53.64
€54.41
+1.4%
7.9%€63.31€48.41n/a20
Mar ’25€51.82
€53.60
+3.4%
7.4%€63.12€48.27n/a20
Feb ’25€48.73
€53.36
+9.5%
7.3%€62.78€48.01n/a20
Jan ’25€50.00
€51.29
+2.6%
7.6%€63.20€44.88n/a20
Dec ’24€48.15
€52.03
+8.1%
7.8%€64.35€45.70n/a20
Nov ’24€45.23
€52.91
+17.0%
7.9%€65.29€46.36€45.3820
Oct ’24€48.75
€52.74
+8.2%
9.6%€67.38€43.99€49.3321
Sep ’24€51.16
€51.73
+1.1%
9.8%€65.69€42.88€47.9422
Aug ’24€50.82
€51.56
+1.5%
9.6%€65.31€42.63€49.4723
Jul ’24€48.77
€52.32
+7.3%
9.9%€65.97€43.06€49.1025
Jun ’24€45.72
€54.37
+18.9%
10.5%€67.37€43.98€52.8124
May ’24€47.81
€52.91
+10.7%
10.6%€65.32€42.64€53.7222
Apr ’24€50.10
€54.03
+7.8%
12.1%€66.92€40.89€53.6422
Mar ’24€54.48
€54.10
-0.7%
13.1%€67.11€36.35€51.8222
Feb ’24€54.36
€51.93
-4.5%
14.0%€66.23€35.88€48.7322
Jan ’24€47.39
€48.50
+2.4%
14.6%€65.09€36.79€50.0022
Dec ’23€48.69
€50.57
+3.9%
12.6%€65.81€39.48€48.1522
Nov ’23€48.01
€50.57
+5.3%
12.6%€65.81€39.48€45.2322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.81

7D

-3.2%

1Y

21.2%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%