Air Products and Chemicals, Inc.

WBAG:APCD 株式レポート

時価総額：€70.4b

Air Products and Chemicals 評価

APCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APCD ( €319.8 ) は、当社の 公正価値 ( €497.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APCDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APCD の株価収益率 レシオを示している。これはAPCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APCD のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益US$3.84b
時価総額US$73.79b

株価収益率 同業他社との比較

APCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.7x
AI L'Air Liquide
30.2x11.1%€91.6b
LIN Linde
34x9.4%US$216.5b
WIE Wienerberger
44.8x47.0%€3.0b
4091 Nippon Sanso Holdings
17.8x7.3%JP¥1.9t
APCD Air Products and Chemicals
19.2x1.6%€73.8b

Price-To-Earnings vs ピア: APCDは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APCD'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
APCD 19.2x業界平均 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APCDは、 European Chemicals業界平均 (17.1x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: APCDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€319.80
€328.65
+2.8%
7.6%€364.91€264.08n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.80
€270.48
+1.8%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€248.80
€271.33
+9.1%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.70
€264.02
-2.8%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.40
€261.40
+11.5%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€240.90
€248.52
+3.2%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.70
€253.31
+16.9%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.40
€247.86
+10.5%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.10
€251.68
+15.9%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€236.90
€284.72
+20.2%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€247.20
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14n/a23
Dec ’24€250.80
€281.63
+12.3%
8.4%€323.16€218.47n/a23
Nov ’24€265.70
€315.10
+18.6%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.70
€311.64
+14.7%
6.4%€359.56€283.86€265.8023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€248.8022
Aug ’24€276.90
€292.84
+5.8%
6.6%€343.73€267.84€271.7022
Jul ’24€273.00
€301.25
+10.3%
6.3%€355.59€277.08€234.4024
Jun ’24€254.20
€307.26
+20.9%
6.8%€360.24€280.71€240.9024
May ’24€260.90
€300.76
+15.3%
6.7%€343.09€274.47€216.7023
Apr ’24€261.40
€306.62
+17.3%
7.2%€357.82€278.82€224.4023
Mar ’24€272.15
€309.26
+13.6%
7.5%€359.79€274.97€217.1024
Feb ’24€290.65
€305.32
+5.0%
8.6%€363.66€258.44€236.9024
Jan ’24€291.40
€304.63
+4.5%
8.8%€371.70€264.15€247.2022
Dec ’23€296.30
€297.82
+0.5%
8.1%€377.44€261.31€250.8022
Nov ’23€254.90
€294.56
+15.6%
7.3%€339.89€254.66€265.7022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Freeport-McMoRan

US$62.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$42.16

7D

3.7%

1Y

26.6%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.62

7D

-0.5%

1Y

5.8%

Aluminum Corporation of China

HK$126.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.58

7D

-2.7%

1Y

25.2%