Albemarle 評価
ALBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALBE ( €104.34 ) は、当社の 公正価値 ( €243.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALBEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ALBE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | US$6.50b |
| 時価総額 | US$12.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | -18.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ALBE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ALBEは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ALBE'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ALBEは、 European Chemicals業界平均 (1x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ALBE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ALBEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €104.34 | €109.87 +5.3% | 29.3% | €212.36 | €68.90 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €89.63 | €105.31 +17.5% | 31.2% | €208.44 | €67.63 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €84.79 | €100.29 +18.3% | 32.4% | €201.51 | €65.38 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €82.37 | €100.40 +21.9% | 32.3% | €201.17 | €65.27 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €86.30 | €117.51 +36.2% | 27.0% | €208.51 | €75.06 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €89.76 | €138.53 +54.3% | 24.9% | €256.60 | €75.58 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €112.80 | €142.07 +26.0% | 24.3% | €254.62 | €75.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €112.82 | €143.42 +27.1% | 24.1% | €258.80 | €76.23 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €120.40 | €138.41 +15.0% | 25.1% | €253.72 | €74.73 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €131.68 | €140.60 +6.8% | 26.6% | €276.84 | €83.05 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €105.02 | €149.38 +42.2% | 25.2% | €276.00 | €82.80 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €135.28 | €171.18 +26.5% | 30.3% | €279.94 | €81.80 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | €114.86 | €175.31 +52.6% | 30.2% | €282.99 | €82.69 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €114.60 | €225.16 +96.5% | 23.5% | €330.72 | €146.46 | €89.63 | 26 |
| Oct ’24 | €165.06 | €250.35 +51.7% | 17.8% | €331.07 | €146.61 | €84.79 | 24 |
| Sep ’24 | €185.86 | €243.96 +31.3% | 18.3% | €322.60 | €142.86 | €82.37 | 25 |
| Aug ’24 | €189.48 | €241.80 +27.6% | 19.9% | €325.44 | €140.12 | €86.30 | 25 |
| Jul ’24 | €202.25 | €241.34 +19.3% | 20.6% | €330.12 | €142.14 | €89.76 | 25 |
| Jun ’24 | €180.60 | €247.91 +37.3% | 21.9% | €336.85 | €145.03 | €112.80 | 24 |
| May ’24 | €167.84 | €260.55 +55.2% | 25.2% | €453.93 | €141.28 | €112.82 | 22 |
| Apr ’24 | €205.20 | €294.28 +43.4% | 19.6% | €459.11 | €142.89 | €120.40 | 22 |
| Mar ’24 | €236.20 | €296.09 +25.4% | 19.3% | €467.07 | €145.37 | €131.68 | 24 |
| Feb ’24 | €257.20 | €288.02 +12.0% | 19.8% | €457.19 | €142.58 | €105.02 | 23 |
| Jan ’24 | €202.65 | €295.95 +46.0% | 19.5% | €434.22 | €145.99 | €135.28 | 21 |
| Dec ’23 | €260.70 | €310.81 +19.2% | 19.5% | €446.16 | €150.01 | €114.86 | 20 |
| Nov ’23 | €288.75 | €320.07 +10.8% | 20.1% | €449.72 | €148.20 | €114.60 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.78
7D
2.8%
1Y
25.4%
Akzo Nobel
€9.5b
Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
AKZO
€55.98
7D
0.7%
1Y
-19.3%
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.59
7D
-1.9%
1Y
26.1%