Akzo Nobel 評価

AKZO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AKZO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AKZO ( €55.24 ) は、当社の公正価値 ( €139.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AKZOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AKZO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AKZOは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AKZO の株価収益率レシオを示している。これはAKZO の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AKZO のPE レシオは？
PEレシオ	16.8x
収益	€565.00m
時価総額	€9.50b

AKZO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	10.6x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

AKZO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AKZO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.6x
WIE Wienerberger	43.7x	47.0%	€3.0b
002001 Zhejiang NHU	14.5x	9.3%	CN¥66.7b
6988 Nitto Denko	12.2x	2.1%	JP¥1.7t
603260 Hoshine Silicon Industry	35.9x	36.5%	CN¥67.9b
AKZO Akzo Nobel	16.8x	12.0%	€9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AKZOは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

AKZO'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AKZOは、 European Chemicals業界平均 (16.8x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AKZO のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AKZO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.8x
公正PE 比率	21.4x

Price-To-Earnings対公正比率: AKZOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAKZO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€55.24	€73.58 +33.2%	10.7%	€91.00	€58.00	n/a	19
Nov ’25	€59.12	€73.47 +24.3%	10.5%	€91.00	€58.00	n/a	19
Oct ’25	€63.16	€73.53 +16.4%	12.6%	€91.00	€54.00	n/a	19
Sep ’25	€57.76	€72.89 +26.2%	13.6%	€91.00	€53.00	n/a	18
Aug ’25	€56.60	€73.06 +29.1%	13.3%	€91.00	€53.00	n/a	18
Jul ’25	€56.24	€75.94 +35.0%	13.4%	€94.00	€53.00	n/a	18
Jun ’25	€63.84	€78.28 +22.6%	9.7%	€94.00	€65.00	n/a	18
May ’25	€62.14	€78.39 +26.1%	9.8%	€94.00	€65.00	n/a	18
Apr ’25	€70.14	€78.64 +12.1%	10.7%	€96.00	€63.00	n/a	18
Mar ’25	€67.64	€79.08 +16.9%	9.7%	€96.00	€65.00	n/a	18
Feb ’25	€70.82	€79.61 +12.4%	10.9%	€96.00	€65.00	n/a	19
Jan ’25	€75.00	€79.05 +5.4%	13.2%	€100.00	€60.00	n/a	19
Dec ’24	€70.72	€79.42 +12.3%	13.2%	€100.00	€60.00	n/a	19
Nov ’24	€63.38	€80.89 +27.6%	12.0%	€100.00	€60.00	€59.12	19
Oct ’24	€67.84	€83.29 +22.8%	8.6%	€94.00	€68.50	€63.16	19
Sep ’24	€75.24	€82.82 +10.1%	10.1%	€100.00	€68.50	€57.76	19
Aug ’24	€78.20	€82.61 +5.6%	10.1%	€100.00	€68.50	€56.60	19
Jul ’24	€72.90	€82.21 +12.8%	11.0%	€100.00	€63.00	€56.24	19
Jun ’24	€70.32	€80.33 +14.2%	15.6%	€100.00	€42.52	€63.84	20
May ’24	€75.38	€79.20 +5.1%	15.5%	€100.00	€42.52	€62.14	20
Apr ’24	n/a	€76.60 0%	16.5%	€100.00	€42.52	€70.14	20
Mar ’24	n/a	€76.68 0%	16.4%	€100.00	€42.52	€67.64	20
Feb ’24	€68.26	€75.58 +10.7%	16.6%	€100.00	€42.52	€70.82	20
Jan ’24	€63.36	€78.79 +24.3%	18.3%	€110.00	€42.52	€75.00	21
Dec ’23	€67.06	€78.79 +17.5%	18.4%	€110.00	€42.52	€70.72	21
Nov ’23	€62.56	€78.99 +26.3%	19.0%	€110.00	€42.83	€63.38	21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Freeport-McMoRan

US$62.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.71

2.8%

25.1%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.48

2.4%

5.0%

Aluminum Corporation of China

HK$131.9b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

1.3%

27.8%