Ping An Insurance (Group) Company of China 評価
PZX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PZX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PZX ( €5.58 ) は、当社の 公正価値 ( €18.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PZXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PZX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PZXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PZX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | CN¥117.27b |
| 時価総額 | CN¥913.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PZX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.3x | ||
2628 China Life Insurance | 4.7x | -14.5% | HK$1.1t |
AFL Aflac | 16.3x | -1.7% | US$61.8b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 11.8x | -0.5% | ₹5.7t |
MET MetLife | 16.2x | 13.2% | US$57.7b |
PZX Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.6x | 7.3% | €913.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: PZXは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PZX'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PZXは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PZX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 4.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PZXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
MAP
€2.59
7D
0%
1Y
26.3%
Unipol Gruppo
€8.2b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.30
7D
-1.3%
1Y
110.3%
SCOR
€4.3b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€23.72
7D
17.3%
1Y
n/a